W środę Baird podniósł cenę docelową dla akcji C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW) do 88 USD z poprzedniego poziomu 80 USD. Firma utrzymała neutralne nastawienie do akcji.
Decyzja ta wynika z oczekiwań, że spółka przekroczy konsensus szacunków za drugi kwartał, co przypisuje się poprawie wyników w Global Forwarding i North American Surface Transportation (NAST).
Niedawne przyjęcie przez C.H. Robinson modelu operacyjnego opartego na LEAN w pierwszym kwartale przyniosło pozytywne wyniki, w tym zwiększony wzrost wolumenu ładunków ciężarówek i lepsze koszty zaopatrzenia.
Zmiana ta doprowadziła do sekwencyjnej poprawy skorygowanej marży zysku brutto w ramach NAST, która wzrosła do 13,2%, oraz do wzrostu marży EBIT segmentu do około 27,4%. Pomimo tej poprawy, Baird wyraża ostrożność na najbliższe 12-18 miesięcy ze względu na potencjalną presję na marżę brutto wynikającą z rosnących kosztów zdolności produkcyjnych.
Przewiduje się, że działalność firmy w zakresie globalnej spedycji również przyczyni się do pozytywnych perspektyw, przy znacznym wzroście rentowności. W pierwszym kwartale marża operacyjna dla Global Forwarding wzrosła o 60 punktów bazowych rok do roku do 17,5%. Jest to znaczny wzrost w ujęciu sekwencyjnym i zbliża się do długoterminowej docelowej marży firmy wynoszącej około 30%.
C.H. Robinson nadal dąży do poprawy produktywności o 15% w NAST i 10% w Global Forwarding. Cele te oznaczają złożoną poprawę produktywności o 32% w ciągu dwóch lat dla obu segmentów.
Dodatkowo, całoroczne wytyczne firmy dotyczące kosztów operacyjnych przewidują wydatki na personel w wysokości od 1,4 do 1,5 mld USD, co stanowi nieznaczny wzrost w środkowej części, oraz koszty SG&A w wysokości od 575 mln USD do 625 mln USD, co stanowi nieznaczny spadek w środkowej części, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji.
Prognoza obejmuje również szacunkowe koszty amortyzacji w wysokości od 90 mln USD do 100 mln USD, prognozowane nakłady inwestycyjne w wysokości od 85 mln USD do 95 mln USD oraz prognozowaną stopę podatkową w wysokości od około 17% do 19%. Liczby te odzwierciedlają ciągłe wysiłki firmy mające na celu zrównoważenie zarządzania kosztami ze strategicznymi inwestycjami w jej działalność.
W innych niedawnych wiadomościach C.H. Robinson Worldwide, Inc. poinformował o dobrych wynikach za I kwartał 2024 r., w którym zysk na akcję wyniósł 0,86 USD, a łączne przychody osiągnęły 4,4 mld USD.
Firma dokonała znaczących zmian na stanowiskach kierowniczych, mianując Aruna Rajana na stanowisko dyrektora ds. strategii i innowacji oraz Damona Lee na stanowisko nowego dyrektora finansowego. Nominacje te zbiegają się w czasie ze strategiczną zmianą firmy w kierunku integracji zorientowanych cyfrowo struktur operacyjnych z jej podstawową działalnością.
W świetle tych wydarzeń, Wells Fargo zainicjował pokrycie C.H. Robinson z oceną Equal Weight, wskazując na inicjatywy firmy w zakresie produktywności pod kierownictwem CEO Dave'a Bozemana. W międzyczasie UBS podniósł wartość akcji C.H. Robinson ze Sprzedaj do Neutralnie, powołując się na poprawę operacyjną i pozytywne prognozy dotyczące potencjału zysków.
Firma ogłosiła również regularną kwartalną dywidendę pieniężną w wysokości 0,61 USD na akcję, kontynuując praktykę nieprzerwanej dywidendy od dwudziestu pięciu lat. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe zaangażowanie C.H. Robinson w dostarczanie wartości swoim akcjonariuszom na trudnym rynku przewozów towarowych.
InvestingPro Insights
Po aktualizacji ceny docelowej przez Baird dla C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW), dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje spółki frachtowej i logistycznej. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10,09 mld USD i wskaźniku P / E, który wynosi 30,81 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., CHRW jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, co może wskazywać na zaufanie inwestorów do przyszłego wzrostu spółki lub premię za jej pozycję w branży. Firma wykazała się również zaangażowaniem w zwroty dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 27 kolejnych lat, co jest pozytywnym sygnałem dla osób zainteresowanych stałymi strumieniami dochodów.
InvestingPro Tips sugeruje, że CHRW jest znaczącym graczem w branży frachtu lotniczego i logistyki i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może zapewnić równowagę stabilności i elastyczności w jej działalności. Ponadto 5 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co wskazuje na potencjalnie optymistyczne perspektywy dla wyników finansowych spółki. Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, InvestingPro oferuje bogactwo dalszych wskazówek do zbadania.
Inwestorzy, którzy chcą wykorzystać te i inne spostrzeżenia, mogą skorzystać z ekskluzywnej oferty: użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dzięki 11 dodatkowym poradom InvestingPro, istnieje mnóstwo wiedzy do odblokowania dla tych, którzy chcą podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.