W środę akcje Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD) otrzymały powtórzoną rekomendację Kupuj i stałą cenę docelową 11,00 USD od Roth/MKM. Zaufanie firmy do akcji zostało wzmocnione przez wstępne wyniki finansowe APLD, które przekroczyły oczekiwania dzięki szybkiemu ponownemu uruchomieniu projektu Ellendale i rozszerzeniu działalności GPU.
Firma odnotowała znaczny wzrost zysków w czwartym kwartale, napędzany szybkim skalowaniem możliwości GPU i szybszym niż przewidywano ponownym uruchomieniem zakładu w Ellendale. Wydarzenia te doprowadziły do znacznego wzrostu przychodów i skorygowanej EBITDA.
Pomimo pozytywnych wyników za czwarty kwartał, Roth/MKM sugeruje, że inwestorzy powinni skupić się na przyszłości Applied Blockchain, w szczególności na jej przedsięwzięciach w zakresie wysokowydajnych obliczeń (HPC).
Firma przewiduje, że kolejnym istotnym wydarzeniem rynkowym dla APLD będzie prawdopodobnie ogłoszenie ostatecznej umowy z hiperskalerem HPC, wraz z późniejszym finansowaniem niezbędnym do uruchomienia działalności HPC. Oczekuje się, że taka umowa spowoduje dalsze przewartościowanie akcji spółki.
W odpowiedzi na obawy o potencjalne rozwodnienie akcji w związku z informacją o ofercie at-the-market (ATM) o wartości 125 mln USD, Roth/MKM uważa, że ATM został ustanowiony w celu zapewnienia APLD elastyczności finansowej w miarę zbliżania się do zawarcia umowy z hiperskalerem.
Biorąc pod uwagę kapitałochłonny charakter sektorów infrastruktury energetycznej Bitcoin i HPC/AI, ATM jest postrzegany jako strategiczne posunięcie mające na celu przygotowanie się na scenariusze "co jeśli" związane z wyceną akcji po sfinalizowaniu transakcji z hiperskalerem.
Roth/MKM przekazał również, że jest mało prawdopodobne, aby Applied Blockchain agresywnie wykorzystywał swój bankomat na obecnych poziomach akcji, zwłaszcza że firma może być u progu znaczących wydarzeń w najbliższej przyszłości. Ocena firmy sugeruje, że bankomat nie powinien być interpretowany jako wskazanie opóźnienia w umowie hiperskalera.
W innych ostatnich wiadomościach Applied Digital Corporation poczyniła znaczące postępy w rozwoju finansowym, pomimo odnotowania straty netto w wysokości 62,8 mln USD i przychodów w wysokości 43,3 mln USD w trzecim kwartale fiskalnym.
Firma pozyskała od CIM Group finansowanie w wysokości 125 mln USD dla swojego High-Performance Computing Campus w Ellendale w Północnej Dakocie. Ponadto, Applied Digital wyemitowała zamienny skrypt dłużny o wartości 42,1 mln USD w ramach umowy finansowania z CIM APLD Lender Holdings, LLC.
Analitycy B.Riley i Roth/MKM podnieśli ceny docelowe dla Applied Digital odpowiednio do 8,00 USD i 11,00 USD, utrzymując rekomendację "Kupuj". Needham również utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Applied Digital, uznając spółkę za najlepszy wybór dla infrastruktury AI/HPC.
Jeśli chodzi o wiadomości operacyjne, centrum danych firmy Ellendale jest teraz w pełni operacyjne po zakończeniu modernizacji. Chris Jackson został mianowany nowym starszym wiceprezesem ds. operacyjnych, a Todd Gale nowym dyrektorem ds. rozwoju. Ella Benson została dodana jako niezależny dyrektor do Rady Dyrektorów firmy. Oto niektóre z ostatnich wydarzeń w Applied Digital.
InvestingPro Insights
Niedawne wyniki Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD) przyciągnęły uwagę inwestorów dzięki szybkiej ekspansji firmy i strategicznym posunięciom w zakresie wysokowydajnych obliczeń. Według InvestingPro, APLD wykazał niezwykły wzrost przychodów o 252,07% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 3 kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z wynikami spółki odnotowanymi w czwartym kwartale. Ponadto kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 801,64 mln USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów pomimo zmiennego charakteru sektora.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy są optymistycznie nastawieni do wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, a dwóch analityków skorygowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres. Może to wskazywać na potencjał akcji spółki, zwłaszcza w świetle podtrzymanej przez Roth/MKM rekomendacji Kupuj i stabilnej ceny docelowej na poziomie 11,00 USD. Inwestorzy powinni być jednak świadomi dużej zmienności cen akcji APLD, a także wyzwań, takich jak słabe marże zysku brutto i przewidywania, że dochód netto może spaść w tym roku.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zanurzenia się w finansach Applied Blockchain i perspektywach na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, z obecną liczbą 18 dostępnych wskazówek. Te spostrzeżenia mogą okazać się nieocenione przy podejmowaniu świadomych decyzji, zwłaszcza w dynamicznym i szybko rozwijającym się sektorze technologicznym. Czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze analizy i punkty danych, które mogą mieć wpływ na strategie inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.