W środę Citi podniosło wycenę akcji Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), światowego lidera w branży napojów alkoholowych, z neutralnej do kupuj i podwyższyło cenę docelową do 30,00 GBP z poprzednich 28,25 GBP.
Podwyższenie ceny nastąpiło po dokładnej analizie pozycji spółki w kontekście poprzednich cykli w branży spirytusowej i potencjalnej wartości ukrytej w segmencie piwa.
Firma zauważyła, że Diageo boryka się z ciągłymi obniżkami zysków na akcję (EPS) i obawami o swój model biznesowy, co doprowadziło do spadku wskaźnika ceny do zysków (PE) spółki do historycznych minimów.
Citi uważa jednak, że wskaźniki zysków i wyceny spółki osiągają dno. Przewiduje, że przeciwności wynikające z destockingu zostaną wkrótce zastąpione pozytywną dynamiką zysków, szczególnie w roku podatkowym 2025.
Citi spodziewa się, że wyniki Diageo za lipiec FY24E będą kluczowym momentem dla spółki, potencjalnie skłaniając inwestorów do ponownej oceny wartości akcji. Analiza firmy sugeruje, że Diageo przedstawia atrakcyjną historię wzrostu z potencjałem znacznego wzrostu.
W raporcie podkreślono również, że pozycjonowanie inwestorów jest obecnie wspierające, przy czym inwestorzy długoterminowi są niedoważeni, a fundusze hedgingowe utrzymują krótkie pozycje. Ta dynamika, według Citi, przygotowuje grunt pod możliwą 20% przecenę akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto Citi dostrzega potencjał dodatkowych 2,00 GBP w górę, jeśli Diageo przyspieszy wdrażanie strategii ograniczania aktywów w swoim biznesie piwnym.
Z innych niedawnych wiadomości, Diageo PLC było przedmiotem zrewidowanych prognoz finansowych wielu firm. Citi utrzymał neutralną rekomendację dla Diageo, ale obniżył cenę docelową do 28,25 GBP ze względu na obawy dotyczące czynników wpływających na perspektywy finansowe spółki.
Firma skorygowała również swoją prognozę zysków na lata fiskalne 2024 i 2025, spodziewając się utrzymania stłumionych warunków handlowych w USA. Podobnie Jefferies obniżył cenę docelową dla Diageo do 28,00 GBP, utrzymując rekomendację trzymaj, ze względu na potencjalne wyzwania rynkowe i bardziej ostrożne podejście do potencjału zysków spółki.
Deutsche Bank i UBS również obniżyły swoje cele dla akcji Diageo, powołując się na słaby wzrost sprzedaży w USA i inne wyzwania rynkowe. Deutsche Bank sugeruje, aby Diageo ponownie rozważyło swoje średnioterminowe prognozy wzrostu przychodów organicznych na poziomie 5-7%. Ponadto CFRA obniżyła cenę docelową dla Diageo do 140 USD, utrzymując rekomendację "trzymaj".
Firma zaktualizowała swoje szacunki zysku na akcję dla Diageo na lata obrotowe 2024 i 2025, odzwierciedlając bardziej konserwatywne oczekiwania dotyczące wolumenu. Te ostatnie wydarzenia podkreślają potencjalne wyzwania i zagrożenia, z którymi Diageo może się zmierzyć w najbliższej przyszłości na swoich kluczowych rynkach.
InvestingPro Insights
W świetle optymistycznych prognoz Citi dotyczących Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), najnowsze dane InvestingPro wzmacniają narrację spółki o solidnych fundamentach gotowych do wzrostu. Kapitalizacja rynkowa Diageo wynosi 70,39 mld USD, co odzwierciedla skalę i stabilność jej działalności. Wskaźnik P / E spółki, kluczowy wskaźnik wyceny, został skorygowany do 15,35 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., Wskazując na potencjalnie bardziej atrakcyjną inwestycję w porównaniu z jej historycznymi średnimi.
Inwestorzy rozważający akcje Diageo znajdą również uspokojenie we wzroście przychodów spółki o 7,39% w tym samym okresie, co świadczy o jej zdolności do zwiększania przychodów w trudnych warunkach rynkowych. Co więcej, marża zysku brutto na poziomie 60,47% podkreśla zdolność Diageo do utrzymania rentowności. Wskaźniki te sugerują, że kondycja finansowa Diageo pozostaje dobra, wspierając podwyższenie ratingu i ceny docelowej przez Citi.
Dla tych, którzy szukają dalszych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Obecnie dostępnych jest 15 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Diageo, zapewniających głębsze spojrzenie na wyniki i perspektywy spółki. Zainteresowani czytelnicy mogą uzyskać dostęp do tych wskazówek i skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.