Citi zaktualizowało swoją prognozę dla Altria Group Inc (NYSE:MO), wiodącej firmy tytoniowej, podnosząc cenę docelową akcji do 48,00 USD z wcześniejszych 44,50 USD. Firma utrzymała neutralną rekomendację dla akcji, sygnalizując ostrożne podejście do krótkoterminowych perspektyw spółki.
"Trwające trudne warunki dla produktów spalanych prawdopodobnie wpłyną na wyniki trzeciego kwartału" - stwierdzili analitycy Citi.
W rezultacie firma obniżyła swoje szacunki dotyczące wolumenu sprzedaży produktów spalanych w USA na trzeci kwartał i cały rok, umieszczając je poniżej konsensusu rynkowego.
Prognoza analityka dotycząca zysku na akcję (EPS) Altrii na cały rok 2024 wynosi 5,09 USD, co plasuje się w dolnym zakresie własnych prognoz spółki. Mimo tych korekt, analityk przewiduje, że kierownictwo Altrii prawdopodobnie potwierdzi swoje prognozy na cały rok.
Akcje Altrii wykazały silne wyniki w trzecim kwartale roku kalendarzowego. Jednak analityk sugeruje, że w przypadku braku kolejnego znaczącego zwrotu w kierunku akcji defensywnych, akcje Altrii mogą doświadczyć trendu spadkowego w nadchodzących tygodniach.
W innych ostatnich wiadomościach, BofA Securities podniosło cenę docelową dla Altrii z 52 USD do 57 USD, utrzymując neutralną rekomendację dla akcji. Zrewidowana cena docelowa opiera się na wycenie 10,7-krotności szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025, który pozostaje na poziomie 5,32 USD. Stifel potwierdził rekomendację kupna dla Altrii, podkreślając wysokie wypłaty dywidend spółki i stabilne perspektywy wzrostu EPS.
Altria podniosła również swoją kwartalną dywidendę o 4,1%, z 0,98 USD na akcję do 1,02 USD na akcję. Ten wzrost jest zgodny ze strategią Altrii zakładającą wzrost dywidendy na akcję o średnio jednocyfrowy procent rocznie do 2028 roku. Spółka raportowała stabilny skorygowany rozwodniony EPS za drugi kwartał 2024 roku, mimo niewielkiego spadku w pierwszej połowie roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Altria Group dostarczają dodatkowego kontekstu do analizy Citi. Według danych InvestingPro, Altria może pochwalić się atrakcyjnym wskaźnikiem P/E na poziomie 8,62, znacznie niższym niż wiele firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. Tę niską wycenę dodatkowo potwierdza wskazówka InvestingPro, podkreślająca, że Altria jest notowana przy niskim mnożniku zysków, co może sugerować, że akcje są niedowartościowane w stosunku do potencjału zysków.
Mimo wyzwań na rynku produktów spalanych, zauważonych przez Citi, Altria utrzymuje imponujące wskaźniki rentowności. Marża zysku brutto spółki wynosi solidne 69,56% za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, a wskazówka InvestingPro zwraca uwagę na "imponujące marże zysku brutto" Altrii. Ta silna rentowność może stanowić bufor przeciwko przeciwnościom branżowym.
Inwestorzy mogą uznać stopę dywidendy Altrii na poziomie 8,17% za szczególnie atrakcyjną, zwłaszcza w obecnym otoczeniu rynkowym. Wskazówka InvestingPro zauważa, że Altria "wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom", co dodatkowo potwierdza 8,51% wzrost dywidendy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. To zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy może wspierać wartość akcji, nawet gdy Citi przewiduje potencjalną presję krótkoterminową.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek na temat Altrii, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.