Mizuho Securities skorygowało swoją cenę docelową dla Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), obniżając ją do 237,00 USD z poprzednich 242,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji spółki hotelarskiej.
Korekta nastąpiła po wynikach finansowych Hiltona za drugi kwartał, które ujawniły skorygowaną EBITDA w wysokości 917 milionów dolarów.
Liczba ta przewyższa zarówno prognozę Mizuho na poziomie 901 mln USD, jak i własne wytyczne Hiltona, które wahały się od 890 mln USD do 910 mln USD.
Wzrost liczby jednostek netto (NUG) Hilton był zgodny z oczekiwaniami, odnotowując wzrost o 6,1% rok do roku, co jest zgodne z prognozą Mizuho i jest nieco poniżej ogólnej prognozy rynkowej wynoszącej 6,2%.
Wzrost został przypisany nowym przejęciom i partnerstwom, w szczególności dodaniu Small Luxury Hotels (SLH) i Graduate Hotels, wraz z silną ekspansją organiczną.
Hilton zrewidował jednak swoje całoroczne prognozy dotyczące przychodów na dostępny pokój (RevPAR), zawężając je z 2-4% wzrostu do 2-3%. Ponadto firma skorygowała swoje całoroczne prognozy dotyczące skorygowanej EBITDA, zmniejszając górną granicę swojego przedziału o 25 mln USD, przy obniżce o 10 mln USD w środkowej części.
Zmiany te wynikają przede wszystkim z kilku czynników wpływających na działalność, w tym kursów walut, słabszego popytu na rynku amerykańskim w trzecim kwartale, szczególnie w segmencie rekreacyjnym i niższych segmentach, oraz słabszych wyników w Chinach.
Hilton odnotował dobre wyniki w drugim kwartale, przekraczając oczekiwania rynku dzięki znacznemu wzrostowi przychodu na dostępny pokój (RevPAR). Portfolio firmy powiększyło się o ponad 8 000 hoteli, a Hilton prognozuje całoroczny wzrost liczby jednostek netto o 7% do 7,5%.
Wzrost ten był napędzany przez strategiczne przejęcia i partnerstwa, a także dobre wyniki w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki (EMEA) i Azji i Pacyfiku (APAC).
Skorygowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) i zysk na akcję (EPS) firmy Hilton przekroczył oczekiwania dzięki silnemu wzrostowi RevPAR. Firma podpisała umowy na 63 000 pokoi, zwiększając swój pipeline do około 508 000 pokoi, wykazując szczególną siłę w regionach EMEA i APAC.
Pomimo słabszego otoczenia makroekonomicznego, Hilton utrzymuje pozytywne prognozy, spodziewając się około 10% wzrostu EBITDA w całym roku. Firma przewiduje, że wzrost RevPAR w trzecim i czwartym kwartale wyniesie około 2-3%, przy czym kluczowymi czynnikami będą podróże służbowe i rezerwacje grupowe.
InvestingPro Insights
Po zaktualizowanych prognozach Mizuho Securities dotyczących Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), spostrzeżenia InvestingPro pokazują zniuansowany krajobraz finansowy dla giganta hotelarskiego. Hilton aktywnie zwiększa wartość dla akcjonariuszy, o czym świadczy agresywny wykup akcji, strategia, która często może sygnalizować zaufanie zarządu do perspektyw spółki. Ponadto InvestingPro podkreśla imponujące marże zysku brutto Hiltona, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosły 75,38% (stan na 2. kwartał 2024 r.). Ten wskaźnik kondycji finansowej ma kluczowe znaczenie dla inwestorów oceniających zdolność spółki do przekształcania sprzedaży w zysk.
Inwestorzy powinni jednak zauważyć, że Hilton handluje przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E na poziomie 44,12, co sugeruje wyższą wycenę rynkową, która oczekuje dalszego wzrostu. Akcje spółki charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w swoim portfelu. Warto również wspomnieć, że Hilton był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że rentowność utrzyma się w tym roku, co dodatkowo wzmocni jego kondycję finansową. Dla tych, którzy szukają dodatkowych informacji, dostępnych jest ponad 13 porad InvestingPro, oferujących głębsze zanurzenie się w niuanse finansowe spółki i perspektywy na przyszłość.
InvestingPro Data ujawnia również kapitalizację rynkową w wysokości 50,15 mld USD i perspektywiczny wskaźnik PEG na poziomie 44,97, co może być interesujące dla inwestorów oceniających potencjał wzrostu w stosunku do zysków. Przy wzroście przychodów o 10,34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., Hilton wykazuje pozytywną trajektorię w swoich wynikach finansowych. Aby uzyskać pełne zrozumienie kondycji finansowej i pozycji strategicznej Hilton, inwestorzy mogą zapoznać się z dalszymi informacjami na stronie https://www.investing.com/pro/HLT.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.