We wtorek B.Riley utrzymało pozytywne spojrzenie na akcje Geron Corporation (NASDAQ:GERN), potwierdzając rekomendację Kupuj i cenę docelową 5,50 USD. Firma spodziewa się, że Geron ogłosi wyniki za trzeci kwartał 7 listopada przed otwarciem rynku, przy czym znaczne zainteresowanie inwestorów skupi się na wynikach sprzedaży Rytelo oraz czynnikach przyczyniających się do niedawnego spadku kursu akcji.
Analityk z B.Riley podkreślił, że na podstawie danych pacjentów z lipca i trendów w receptach IQVIA, oczekiwania rynkowe dla Rytelo sięgają "niskich 20 mln USD" w pierwszym pełnym kwartale sprzedaży.
Własna prognoza sprzedaży B.Riley dla Rytelo w trzecim kwartale, po uwzględnieniu możliwych rabatów brutto-netto, wynosi 22,5 mln USD. Ta liczba jest nieco wyższa niż obecny konsensus analityków sell-side wynoszący 18,9 mln USD. Jeśli sprzedaż osiągnie lub przekroczy ich szacunki, B.Riley uważa, że inwestorzy powinni to odebrać jako pozytywny sygnał.
Niedawny spadek ceny akcji Geron jest uważany za wynik nieuzasadnionych obaw dotyczących początkowych danych sprzedażowych Rytelo lub braku wiadomości na temat opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Unii Europejskiej na temat Rytelo. Analityk wyraził przekonanie, że te obawy są przesadzone i postrzega obecną sytuację jako zwiększoną okazję do zakupu w oczekiwaniu na nadchodzący raport finansowy.
B.Riley podkreśliło korzystny trend w trajektorii wprowadzenia Rytelo na rynek, co jest postrzegane jako wsparcie dla ich długoterminowych perspektyw komercyjnych produktu. Komentarz firmy sugeruje silną wiarę w potencjalny sukces Rytelo i perspektywy Geron Corporation w okresie poprzedzającym wyniki finansowe za trzeci kwartał.
W innych niedawnych wiadomościach, Geron Corporation poinformowało o silnych wynikach finansowych i przychodach, dzięki udanemu wprowadzeniu na rynek nowego leku Rytelo. Firmy analityczne Goldman Sachs i Leerink Partners potwierdziły swoje rekomendacje Kupuj i Przeważaj odpowiednio, powołując się na potencjał Rytelo do osiągnięcia globalnej szczytowej sprzedaży na poziomie 1,2 mld USD i 1,4 mld USD w Stanach Zjednoczonych. Te oceny opierają się na silnych wczesnych trendach adopcji i przewidywanej sprzedaży za pełny kwartał.
Oprócz tych finansowych wyróżnień, Geron Corporation przeszło strategiczne zmiany z powołaniem Jima Zieglera na stanowisko Executive Vice President i Chief Commercial Officer. Jego rozległe doświadczenie w branży biofarmaceutycznej ma wzmocnić strategię komercyjną Geron, szczególnie w odniesieniu do Rytelo.
Geron Corporation prowadzi również badanie kliniczne fazy 3 nad imetelstatem w nawrotowym/opornym na leczenie zwłóknieniu szpiku, co dodatkowo umacnia jego koncentrację na leczeniu nowotworów krwi. Pozycja finansowa firmy pozostaje silna, z 430 mln USD w gotówce i ekwiwalentach, a prognozowane wydatki operacyjne na rok 2024 szacowane są na poziomie między 270 mln USD a 280 mln USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Geron w rozwój i innowacje w swojej dziedzinie.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę zbliżania się Geron Corporation (NASDAQ:GERN) do publikacji wyników za trzeci kwartał, dane i wskazówki InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznego spojrzenia B.Riley. Pomimo niedawnego spadku ceny akcji odnotowanego w artykule, wskazówki InvestingPro ujawniają, że Geron osiągnął silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 117,03%. Jest to zgodne z poglądem B.Riley, że obecny spadek może stanowić okazję do zakupu.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują, że Geron posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta stabilność finansowa może być kluczowa, gdy firma zwiększa sprzedaż Rytelo.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Geron obecnie nie jest rentowny, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -10,85 za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku. Podkreśla to znaczenie wyników sprzedaży Rytelo w nadchodzącym raporcie finansowym, co zostało zaakcentowane w artykule.
Dla tych, którzy poszukują głębszej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Geron Corporation, zapewniając bardziej kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy i jej wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.