W czwartek BMO Capital skorygowało swoje prognozy dla Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), podnosząc cenę docelową firmy do 37,00 USD z poprzednich 36,00 USD. Firma inwestycyjna utrzymała rekomendację Market Perform dla akcji spółki. Korekta wynika z oczekiwania na potencjalny wzrost zysków Brookfield, gdy firma zmierza do końca 2024 roku.
Oczekuje się, że oczekiwany wzrost zysków będzie pochodził z różnych źródeł, w tym z dodatkowych wkładów z aktywów ubezpieczeniowych AEL, sztandarowych działań w zakresie pozyskiwania funduszy Transition i Real Estate oraz potencjalnego wzrostu marży. Analiza BMO Capital sugeruje, że czynniki te mogą łącznie przyspieszyć wzrost zysków Brookfield Asset Management w nadchodzącym okresie.
Rating Market Perform, który pozostaje niezmieniony, wskazuje, że BMO Capital postrzega akcje spółki jako prawdopodobnie zachowujące się zgodnie z szerszym rynkiem lub sektorem. Ocena ta odzwierciedla zrównoważony pogląd na ryzyko i korzyści związane z akcjami Brookfield Asset Management.
W swoim komentarzu BMO Capital przedstawiło przesłanki stojące za korektą ceny docelowej i utrzymaniem ratingu. Firma zauważyła: "Pod koniec 2024 r. wzrost zysków wydaje się przyspieszać dzięki dodatkowym wkładom z aktywów ubezpieczeniowych AEL, Transition i flagowego pozyskiwania funduszy na nieruchomości oraz potencjałowi wzrostu marży".
BMO Capital odniosło się również do wyceny akcji, wspominając o implikowanej 25-krotnej wycenie FRE (zysków związanych z opłatami) Brookfield Asset Management. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do oceny rentowności spółki w odniesieniu do jej ceny akcji, a komentarz BMO sugeruje, że wycena jest czynnikiem wpływającym na ich zrównoważoną perspektywę ryzyka i zysku dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Brookfield Asset Management poinformował o dobrym drugim kwartale, w którym łączna wartość zarządzanych aktywów osiągnęła około 1 biliona dolarów. Ten znaczny wzrost przypisuje się skupieniu firmy na podstawowych aktywach i nowych sektorach, takich jak oprogramowanie, opieka zdrowotna i infrastruktura finansowa.
Niedawne przejęcia firmy, w tym Castlelake i nVent Electric w zakresie rozwiązań elektrotermicznych, jeszcze bardziej umocniły jej pozycję w sektorze energii odnawialnej.
Działalność kredytowa Brookfield odnotowała znaczny wzrost, zarządzając aktywami o wartości ponad 300 miliardów dolarów i 19% wzrost przychodów w drugim kwartale. W tym samym kwartale firma pozyskała kapitał w wysokości 68 mld USD. Pomimo zmienności na rynku, Brookfield utrzymuje pozytywne prognozy, przewidując wysoki wolumen wdrożeń i zwiększoną aktywność transakcyjną w pozostałej części roku.
Firma zaplanowała również Dzień Inwestora na 10 września, aby przedstawić aktualizację swojej pięcioletniej prognozy. Płynność finansowa Brookfield utrzymuje się na wysokim poziomie, przy 107 mld USD niewymagalnych zobowiązań i 1,9 mld USD gotówki w kasie.
Oto najnowsze wydarzenia związane z Brookfield Asset Management.
InvestingPro Insights
Ponieważ BMO Capital przewiduje wzrost zysków Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), ostatnie dane z InvestingPro są zgodne z pozytywnymi prognozami finansowymi dla spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 66,62 mld USD i skorygowanym wskaźniku P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od II kwartału 2024 r. Wynoszącym 36,58, spółka jest gotowa do wzrostu. W szczególności oczekuje się, że dochód netto BAM wzrośnie w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka będzie w tym roku rentowna. Jest to zgodne ze wskazówkami InvestingPro, które dodatkowo wskazują, że spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co podkreśla jej stabilność finansową.
Dane InvestingPro pokazują również stopę dywidendy na poziomie 3,94% od 2024 r., przy solidnym wzroście dywidendy o 18,75% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co odzwierciedla zaangażowanie spółki w dostarczanie wartości dla akcjonariuszy. Ponadto, pomimo niedawnego spadku z tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -8,12%, roczny całkowity zwrot z ceny akcji wynosi imponujące 21,43%, co sugeruje odporność i potencjał do ożywienia. Obecna cena stanowi 86,93% 52-tygodniowego maksimum, przy szacowanej przez analityków wartości godziwej na poziomie 42,5 USD i nieco wyższej wartości godziwej InvestingPro na poziomie 45,6 USD, co wskazuje na przestrzeń do wzrostu.
Te spostrzeżenia, w szczególności oczekiwana rentowność i wzrost dywidendy, mogą dodatkowo uzasadniać optymizm BMO Capital co do przyszłych wyników Brookfield Asset Management. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej spółki, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające kompleksową analizę pozycji rynkowej BAM i perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.