BMO Capital skorygowało swoją prognozę dla International Money Express (NASDAQ: IMXI), wiodącej spółki z branży przekazów pieniężnych, jednocześnie obniżając cenę docelową do 26,00 USD z poprzednich 30,00 USD i utrzymując rekomendację Outperform dla akcji.
Korekta nastąpiła po wynikach spółki za drugi kwartał, które spowodowały korektę szacunków EPS w dół o 6-18%.
Analityk BMO Capital zauważył, że rynek detalicznych przekazów pieniężnych, na którym International Money Express jest znacząco obecny, doświadcza spowolnienia.
Spowolnienie jest przypisywane głównie czynnikom makroekonomicznym, a nie zwiększonej konkurencji. Firma boryka się ze spadkiem wzrostu transakcji detalicznych, zwłaszcza w kluczowych korytarzach.
Pomimo tych wyzwań, International Money Express nadal osiąga lepsze wyniki na trudnym rynku. Analityk wyraził jednak zaniepokojenie, że poziom lepszych wyników zmniejszył się w porównaniu ze standardami historycznymi.
Raport sugeruje, że spowolnienie na rynku detalicznych przekazów pieniężnych wpływa na trajektorię wzrostu firmy.
International Money Express, znany również jako Intermex, odnotował rekordowe wyniki finansowe w drugim kwartale 2024 roku. Całkowite przychody firmy osiągnęły rekordowy poziom 171,5 mln USD, w dużej mierze napędzany znacznym wzrostem działalności cyfrowej. Skorygowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) wyniósł 31,1 mln USD, co oznacza marżę na poziomie 18,1%, podczas gdy zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,42 USD, a skorygowany EPS 0,55 USD, co odzwierciedla wzrost o 10% rok do roku.
Intermex odnotował również udaną integrację La Nacional, która potroiła EBITDA spółki zależnej, a także zamknięcie strategicznego przejęcia w Anglii, zwiększając obecność firmy na rynku europejskim. Pomimo tych osiągnięć, Intermex przewiduje rewizję swoich przyszłych perspektyw w odpowiedzi na przeciwności w branży.
InvestingPro Insights
W świetle zmienionej perspektywy BMO Capital dla International Money Express (NASDAQ: IMXI), najnowsze dane z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla ich wyników i potencjału. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 571,2 mln USD, skorygowany wskaźnik P/E spółki wynosi 9,27, co odzwierciedla niską wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Jest to zgodne z poradą InvestingPro, podkreślającą handel akcjami przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może przyciągnąć inwestorów zorientowanych na wartość.
Pomimo trudnego kwartału, International Money Express zdołał utrzymać marżę zysku brutto na poziomie 33,88% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Ta stabilność finansowa jest dodatkowo podkreślana przez płynne aktywa spółki przekraczające zobowiązania krótkoterminowe, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów zaniepokojonych bezpośrednią kondycją finansową spółki.
Podczas gdy akcje doświadczyły znacznego spadku ceny w ciągu ostatniego tygodnia, ze spadkiem o 21,52%, warto zauważyć, że analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku i była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ta wskazówka InvestingPro może zapewnić inwestorów o zdolności firmy do poruszania się w trudnych warunkach rynkowych.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące International Money Express, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/IMXI. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, gdy firma dostosowuje swoje strategie na spowalniającym rynku detalicznych przekazów pieniężnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.