W środę akcje Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT) otrzymały dalsze wsparcie od analityka rynkowego z BTIG, z powtórzoną rekomendacją Kupuj i stałą ceną docelową 23,00 USD. Ostatni raport finansowy spółki wykazał zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,49 USD, przewyższając zarówno szacunki BTIG o 0,05 USD, jak i konsensus szacunkowy o 0,04 USD.
Dane te obejmowały stratę w wysokości 12,5 mln USD z tytułu restrukturyzacji aktywów, która wraz ze stratami w wysokości 61,0 mln USD z pierwszego kwartału 2024 r. Odpowiadała prognozowanemu przez zarząd zakresowi strat od 70 mln USD do 80 mln USD za pierwszą połowę 2024 r.
Podlegający dystrybucji EPS Blackstone Mortgage Trust, z wyłączeniem wspomnianych odpisów, wyniósł 0,56 USD, zgodnie z przewidywaniami analityków. Mimo to, GAAP EPS spółki odnotował stratę w wysokości 0,35 USD, głównie z powodu większej niż oczekiwano rezerwy na straty kredytowe w drugim kwartale, znanej jako rezerwa CECL, w wysokości 152,4 mln USD.
W rezultacie całkowita rezerwa CECL wzrosła do 906 mln USD, czyli 5,21 USD na akcję, co stanowi znaczny wzrost z 766 mln USD w pierwszym kwartale.
Wzrost rezerwy CECL nie był jedynym wyzwaniem odnotowanym w raporcie. Lista obserwacyjna firmy, która śledzi pożyczki, które mogą stać się zagrożone, wzrosła z 22,8% do 27,1% całego portfela na koniec kwartału. W odpowiedzi na te wyzwania zarząd Blackstone Mortgage Trust zdecydował się obniżyć kwartalną dywidendę z 0,62 USD na akcję do 0,47 USD na akcję.
W związku z tymi wydarzeniami analityk z BTIG wskazał, że ich szacunki dla Blackstone Mortgage Trust są obecnie poddawane przeglądowi. Oświadczenie to sugeruje, że firma ponownie ocenia swoje prognozy w świetle najnowszych wyników finansowych i korekt dokonanych przez zarząd spółki.
W innych ostatnich wiadomościach Blackstone Mortgage Trust odnotował stratę netto GAAP w wysokości 0,71 USD na akcję za pierwszy kwartał 2024 r., pomimo zysku do podziału w wysokości 0,33 USD na akcję i 0,55 USD przed odpisami. Spółka zadeklarowała również dywidendę w wysokości 0,62 USD na akcję i utrzymała niemal rekordowy poziom płynności na poziomie 1,7 mld USD.
BTIG ustalił nową cenę docelową dla Blackstone Mortgage Trust na 23 USD, inicjując rekomendację kupna. Firma zwróciła uwagę na znaczne zaangażowanie kredytowe Blackstone w wysokości 26,4 mld USD i jego przewagę konkurencyjną jako największego przejściowego pożyczkodawcy w swoim sektorze.
Blackstone Mortgage Trust potwierdził również ponowny wybór dziewięciu dyrektorów i ratyfikował nominację Deloitte & Touche LLP na niezależną zarejestrowaną publiczną firmę księgową spółki na 2024 rok. Wolfe Research zainicjował pokrycie spółki, przypisując jej rating Peer Perform i podkreślając jej znaczną ekspozycję kredytową netto w wysokości 21,1 mld USD. Firma podniosła ocenę dziewięciu pożyczek, obniżyła ocenę 13 i rozwiązała dwie pożyczki z utratą wartości, demonstrując aktywne zarządzanie portfelem.
Według Fitch Ratings, na szerszym rynku, w czerwcu odnotowano wzrost zaległości w spłacie kredytów biurowych w Stanach Zjednoczonych. Łączna kwota kredytów opóźnionych o co najmniej 30 dni wzrosła do 1,92 mld USD z 1,86 mld USD, przy czym kredyty biurowe stanowiły 55% kredytów opóźnionych o 30 dni. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla Blackstone Mortgage Trust.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich wyników finansowych Blackstone Mortgage Trust i reakcji rynku, InvestingPro zapewnia dodatkowe spostrzeżenia, które mogą być interesujące dla inwestorów. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Blackstone Mortgage Trust wynosi 3,14 mld USD, przy uderzająco wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 682,41, co może sygnalizować, że akcje są sprzedawane z premią w porównaniu do zysków. Co więcej, stopa dywidendy spółki wynosi atrakcyjne 12,63%, co może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że spółka utrzymała wypłaty dywidendy przez 13 kolejnych lat.
Należy jednak zauważyć, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co może wpłynąć na przyszłą stabilność dywidendy. Mimo to płynne aktywa Blackstone Mortgage Trust przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na solidną pozycję do wywiązywania się z natychmiastowych zobowiązań finansowych. Dwie porady InvestingPro dla BXMT podkreślają znaczącą dywidendę dla akcjonariuszy i oczekiwanie rentowności w bieżącym roku. Aby uzyskać głębszą analizę i więcej wskazówek, inwestorzy mogą zapoznać się z InvestingPro, gdzie dostępnych jest 5 dodatkowych wskazówek. Aby wzbogacić swoją strategię inwestycyjną o te spostrzeżenia, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.