W środę analityk Benchmark Todd Brooks skorygował cenę docelową dla akcji Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS) do 90 USD z poprzednich 115 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Kura Sushi opublikowała we wtorek wyniki za trzeci kwartał fiskalny, które były zgodne ze wstępnymi danymi ogłoszonymi 27 czerwca. Firma doświadczyła spadku ruchu klientów w Kalifornii, skąd pochodzi około połowa sprzedaży w tym samym sklepie (SSS).
Spadek ten został przypisany sprzeciwowi konsumentów wobec ostatnich podwyżek cen w menu, które były odpowiedzią na wzrost płacy minimalnej dla restauracji szybkiej obsługi (QSR) w Kalifornii z 16 USD do 20 USD za godzinę od 1 kwietnia, co doprowadziło do szerszej inflacji płac w sektorze hotelarskim w tym stanie.
Podane dane, w tym przychody w wysokości 63,1 mln USD, wzrost o 28% rok do roku, wzrost SSS o 0,6% i marża operacyjna na poziomie restauracji (RLOM) w wysokości 20% (spadek z wcześniej oczekiwanych 22%), były zgodne z aktualizacją dostarczoną przez firmę pod koniec czerwca.
Analiza Benchmark sugeruje, że obserwowane spowolnienie w Kalifornii może być kwestią tymczasową i przewiduje, że podobne trendy mogą być zgłaszane przez inne firmy w sezonie wyników za drugi kwartał 2024 roku.
Pomimo obecnych wyzwań, prognozy Benchmark dla Kura Sushi pozostają pozytywne. Firma uważa, że Kura Sushi jest w stanie utrzymać tempo wzrostu jednostek na poziomie ponad 20% rocznie, przy jednoczesnym utrzymaniu RLOM powyżej 20%. Oczekuje się, że ta trajektoria wzrostu sprawi, że Kura Sushi stanie się wiodącą marką w kategorii sushi w USA, potencjalnie rozszerzając się do ponad 300 lokalizacji w całym kraju.
Korekta ceny docelowej Kura Sushi odzwierciedla bezpośredni wpływ korekty płac i trendów ruchu klientów w Kalifornii. Jednak długoterminowe zaufanie firmy do modelu biznesowego i potencjału ekspansji Kura Sushi pozostaje niezachwiane, na co wskazuje utrzymana rekomendacja Kupuj.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich wyników i perspektyw dla Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS), InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst do analizy Benchmark. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających drugi kwartał 2024 r. kapitalizacja rynkowa Kura Sushi wynosiła 656,66 mln USD, co odzwierciedla obecną wycenę spółki przez rynek. Pomimo trudnego okresu, spółka wykazała solidny wzrost przychodów o ponad 30%, co świadczy o jej rosnącym zasięgu i atrakcyjności dla konsumentów.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z optymistycznym poglądem Benchmark na potencjał ekspansji firmy. Jednak akcje są obecnie notowane przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E wynoszącym około 415,7, co wskazuje, że inwestorzy wyceniają wysokie oczekiwania dotyczące wzrostu w przyszłości. Ponadto wskaźnik RSI (Relative Strength Index) sugeruje, że akcje znajdują się w stanie wyprzedania, co może sygnalizować potencjalne odbicie, jeśli nastroje na rynku ulegną zmianie.
Dla inwestorów, którzy chcą dokładniej przyjrzeć się finansom Kura Sushi i perspektywom na przyszłość, na stronie https://www.investing.com/pro/KRUS dostępnych jest 16 dodatkowych porad InvestingPro. Aby uzyskać dostęp do tych i innych informacji, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.