W środę Baird podniósł poziom akcji Paymentus (NYSE: PAY) z neutralnego do outperform, ustalając cenę docelową na 23,00 USD. Firma podkreśliła, że Paymentus jest liderem wzrostu przychodów w swoim sektorze, oczekując ponad 20% wzrostu przychodów netto. Podwyższenie ratingu odzwierciedla zaufanie do niewielkiego udziału spółki w jej całkowitym rynku adresowalnym, solidnych marż przyrostowych i wysokiej jakości zysków.
Firma przewiduje, że Paymentus zaraportuje lepsze niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał pod względem przychodów, skorygowanej EBITDA i skorygowanego EPS. Ocena perspektyw Paymentus opiera się na przekonaniu, że stosunek ryzyka do zysku jest atrakcyjny, biorąc pod uwagę prognozy zysków na 2025 rok.
Analitycy firmy prognozują około 35-krotność szacowanego zysku na akcję w 2025 r., w połączeniu z przewidywanym wzrostem przychodów przekraczającym 20%, znacznymi marżami przyrostowymi i znaczną pozycją gotówkową netto.
Paymentus, który obecnie posiada udział w rynku na poziomie około 1-2% w ramach swojego całkowitego rynku adresowalnego (TAM), jest postrzegany jako mający znaczną przestrzeń do wzrostu. Optymizm firmy jest dodatkowo wspierany przez dobre wyniki finansowe firmy i jej zdolność do efektywnego skalowania, na co wskazują wysokie marże przyrostowe.
Wysoka jakość zysków spółki jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do podwyższenia oceny. Sugeruje to, że zyski Paymentus są zrównoważone i pochodzą z podstawowej działalności biznesowej, co dobrze wróży długoterminowej kondycji finansowej i zwrotom dla akcjonariuszy.
W innych niedawnych wiadomościach Paymentus Holdings, Inc. odnotował dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r., przekraczając swoje cele w zakresie przychodów, zysku i skorygowanej EBITDA. Firma odnotowała wzrost przychodów o 24,6% rok do roku do 184,9 mln USD, a zysk ze składek wzrósł o 29,6% do 69,4 mln USD.
Skorygowana EBITDA odnotowała znaczny wzrost o 135,5% do 19,8 mln USD. Wyniki te zostały przypisane wyższemu wzrostowi transakcji od istniejących klientów, dodaniu nowych klientów i ulepszonym strategiom cenowym.
Ponadto Citi zaktualizowało swoje stanowisko w sprawie Paymentus, podnosząc cenę docelową do 22,00 USD z poprzednich 20,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu neutralnej oceny. Korekta ta wynika z odnotowanych przez Paymentus wzrostów przychodów i rentowności, które przekroczyły oczekiwania.
Firma zrewidowała również w górę swoje całoroczne prognozy finansowe, przewidując, że wskaźnik rule-of-40 wyniesie około 45%, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie około 42%.
Jednak prognozy przychodów Paymentus na następny kwartał są powyżej konsensusu szacunków, ale wykazują sekwencyjny spadek, przypisywany brakowi pozytywnych efektów sezonowych.
Przewidywany zysk ze sprzedaży jest niższy od oczekiwań, podczas gdy prognoza EBITDA jest zbliżona do wcześniejszych przewidywań. Oto niektóre z ostatnich wydarzeń mających wpływ na Paymentus.
InvestingPro Insights
Ponieważ Baird podkreśla silny potencjał wzrostu Paymentus, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro potwierdzają tę prognozę. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,29 mld USD i choć jest ona notowana przy wysokiej wielokrotności zysku wynoszącej 79,44, odzwierciedla to wysokie oczekiwania inwestorów dotyczące wzrostu firmy. Wskaźnik P/E pozostał względnie stabilny, z niewielkim wzrostem do 80,04 po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 r.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że dochód netto Paymentus wzrośnie w tym roku, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami wzrostu przychodów Baird. Ponadto płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając stabilność finansową i elastyczność operacyjną. Warto jednak zauważyć, że trzech analityków obniżyło swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, co może sugerować pewną ostrożność wśród obserwatorów rynku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zaoferować dalsze wskazówki dotyczące wyników i perspektyw Paymentus. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i udoskonalić swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.