W środę Baird skorygował swoje prognozy dla Asany (NYSE: ASAN), obniżając cenę docelową do 13 USD z poprzednich 20 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji. Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie zysków Asany, który przedstawił mieszane wyniki finansowe i nieoczekiwaną zapowiedź zmiany dyrektora finansowego spółki (CFO).
Prognozy Asany na trzeci kwartał roku obrotowego 2025 nie spełniły oczekiwań Wall Street, co sugeruje potrzebę znacznej poprawy wyników w czwartym kwartale, aby osiągnąć roczne cele. Prognoza ta przyczyniła się do zmiany ceny docelowej. Mimo to firma zaobserwowała pewne pozytywne zmiany, w tym stabilizację wskaźników utrzymania klientów i spadek liczby przedłużeń.
Firma ujawniła również nowe wydarzenie z udziałem CEO Dustina Moskovitza, który przystąpił do planu odkupu 10b5-1 w celu nabycia do 13,5 miliona akcji Asana. Ten rodzaj planu pozwala osobom mającym dostęp do informacji poufnych w firmie na zakup akcji w określonym czasie, aby uniknąć oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych.
Niespodziewana zmiana na stanowisku dyrektora finansowego w Asanie została podkreślona jako wydarzenie godne uwagi, choć nie podano dalszych szczegółów dotyczących przyczyn zmiany ani tożsamości następcy.
Decyzja Baird o utrzymaniu neutralnego ratingu dla Asany odzwierciedla ostrożne podejście, ponieważ firma oczekuje bardziej konkretnych dowodów na wzrost przychodów i bardziej stabilne środowisko popytu, zanim zmieni swoje stanowisko w sprawie akcji.
W innych ostatnich wiadomościach Asana Inc. znalazła się pod lupą ze względu na kilka istotnych wydarzeń. Platforma do zarządzania pracą odnotowała 10% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale, osiągając 179,2 mln USD, przewyższając prognozowane 177,68 mln USD. Mimo to zarówno UBS, jak i Citi obniżyły swoje docelowe ceny dla Asany, powołując się na obawy związane z opóźnieniami w transakcjach i trudnym wzrostem wydatków na oprogramowanie jako usługę (SaaS).
Wzrost rachunków Asany w tym samym okresie wyniósł zaledwie 7% rok do roku w porównaniu z oczekiwanymi 10%, przypisując ten słabszy niż oczekiwano wynik niższym współczynnikom konwersji. Firma wyraziła jednak optymizm co do przyspieszenia wzrostu w czwartym kwartale, w oparciu o przewidywane zamknięcie transakcji i stabilizację wskaźnika retencji netto opartego na dolarach (DBNR).
Analitycy UBS i Citi utrzymują neutralne nastawienie do Asany, powołując się na trwające optymalizacje, które mogą potencjalnie osłabić wzrost poza sektorem technologicznym. Prognoza całorocznych przychodów Asany wynosi od 719 do 721 mln USD, co wskazuje na stabilne tempo wzrostu na poziomie około 10%. W trzecim kwartale spółka przewiduje, że przychody wyniosą od 180 do 181 mln USD, co oznacza wzrost o 8-9% rok do roku.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej rewizji ceny docelowej Asany przez Baird, zbadanie kondycji finansowej spółki za pomocą danych InvestingPro może zapewnić dodatkowy kontekst. Asana posiada kapitalizację rynkową w wysokości około 3,03 mld USD, co jest istotne dla inwestorów oceniających wielkość i wartość rynkową spółki. Warto zauważyć, że marża zysku brutto Asany wynosi prawie 90%, co podkreśla silną zdolność spółki do zatrzymywania dużej części sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów. Jednak wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki wynosi 9,48, co może sugerować, że akcje są wyceniane stosunkowo wysoko w porównaniu do ich wartości księgowej.
Co więcej, wzrost przychodów Asany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2025 r., wyniósł 16,16%, co wskazuje, że firma rozwija swoją górną linię. Wskazówki InvestingPro zwracają jednak uwagę na ostrożność: 13 analityków skorygowało w dół swoje prognozy zysków na nadchodzący okres i nie spodziewają się, że firma będzie rentowna w tym roku. Jest to zgodne z ujemną całkowitą stopą zwrotu z ceny wynoszącą -33,38% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co odzwierciedla reakcję rynku na wyniki i perspektywy spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zagłębiają się w dane finansowe Asany i wyniki rynkowe. Te spostrzeżenia mogą być pomocne w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza w następstwie niedawnej zmiany dyrektora finansowego spółki i przed kolejną datą zysków 3 września 2024 r. Aby uzyskać bardziej kompleksowy zestaw danych i wskazówek, w tym 13 dodatkowych spostrzeżeń, które nie zostały tutaj omówione, odwiedź InvestingPro pod adresem: https://www.investing.com/pro/ASAN.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.