W poniedziałek Jefferies dokonał niewielkiej korekty ceny docelowej akcji Raymond James (NYSE: RJF), podnosząc ją do 123 USD z poprzednich 122 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Trzymaj. Szacunki firmy dotyczące zysków za trzeci kwartał roku obrotowego 2024 zostały zrewidowane, ze spadkiem o 0,06 USD do 2,35 USD.
Nowe prognozy obejmują spadek wyniku odsetkowego netto (NII) o 1,5% w ujęciu kwartalnym i opłaty stron trzecich, które obecnie wynoszą 678 mln USD, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami spadku o 0,9%.
Przewiduje się, że wolniejsze tempo wzrostu liczby doradców w Raymond James wynika z niedawnego odejścia kilku znaczących grup Office of Supervisory Jurisdiction (OSJ), co zostało omówione podczas dnia inwestora firmy. Pomimo tego odejścia, oczekuje się, że wpływ finansowy na rachunek zysków i strat spółki będzie minimalny ze względu na mniej korzystną ekonomię związaną z tymi większymi grupami doradców.
Przychody z bankowości inwestycyjnej (IB) nadal stoją w obliczu wyzwań, ponieważ rynek powoli się rozwija, chociaż analityk zauważył, że lista przyszłych transakcji pozostaje solidna. Raport przewiduje, że przychody z bankowości inwestycyjnej wyniosą 196 mln USD, w porównaniu do 179 mln USD w poprzednim kwartale.
Niższy wskaźnik wynagrodzeń w tym segmencie w porównaniu z typowym wskaźnikiem wypłat doradców wynoszącym około 75% jest postrzegany jako czynnik wpływający na ogólne marże firmy.
Przewiduje się, że Raymond James utrzyma marżę operacyjną na poziomie 20,3%, co jest zgodne z poprzednim kwartałem i stanowi wzrost o 220 punktów bazowych rok do roku. Utrzymanie tej marży operacyjnej wskazuje na zdolność firmy do skutecznego zarządzania kosztami przy różnych strumieniach przychodów.
W innych ostatnich wiadomościach Raymond James był przedmiotem kilku ocen analityków i odnotował rekordowe przychody. Wolfe Research obniżył ocenę akcji Raymond James z Outperform do Peer Perform, przewidując wolniejszy wzrost zysku na akcję pomimo dobrych wyników spółki.
Tymczasem TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj dla Raymond James i podniósł cenę docelową akcji z 126,00 USD do 130,00 USD, powołując się na konsekwentny kierunek strategiczny firmy i potwierdzone prognozy finansowe. Seaport Global Securities również podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 139,00 USD, podkreślając silną kulturę firmy Raymond James i potencjał wzrostu.
Jeśli chodzi o wydarzenia finansowe, Raymond James ogłosił znaczące kamienie milowe w drugim kwartale fiskalnym 2024 r., W tym rekordowe przychody netto w wysokości 3,12 mld USD i dochód netto dostępny dla zwykłych akcjonariuszy w wysokości 474 mln USD. Aktywa klientów osiągnęły nowy rekord w wysokości 1,45 bln USD, a Grupa Klientów Prywatnych firmy odnotowała napływ wysokiej jakości doradców.
Są to ostatnie wydarzenia, a analitycy z TD Cowen, Wolfe Research i Seaport Global wyrazili swoje poglądy na podstawie tych informacji. Podczas gdy analizy firm sugerują stabilną ścieżkę finansową dla Raymond James, niniejszy artykuł po prostu przedstawia fakty, nie oferując kompleksowego spojrzenia na firmę.
InvestingPro Insights
Ponieważ Jefferies dopracowuje swoje prognozy dla Raymond James (NYSE: RJF), inwestorzy mogą znaleźć wartość w dodatkowych wskaźnikach i spostrzeżeniach. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,45 mld USD i wskaźniku P / E na poziomie 14,8, Raymond James jest notowany przy wycenie odzwierciedlającej jego ugruntowaną obecność w sektorze finansowym. Warto zauważyć, że przychody spółki wykazały wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., ze wzrostem o 8,4%, sygnalizując solidną trajektorię finansową.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Raymond James był konsekwentnym wykonawcą, utrzymując wypłaty dywidend przez imponujące 40 kolejnych lat, co może być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe sugerują silną pozycję płynnościową, zapewniając pewność co do zdolności spółki do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych w najbliższym czasie.
Dla tych, którzy rozważają głębszą analizę, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Raymond James, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy. Inwestorzy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze spostrzeżenia, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki 7 dodatkowym poradom InvestingPro, w tym perspektywom rentowności i zwrotów, istnieje bogactwo informacji dla tych, którzy chcą dokonać świadomej oceny przyszłych wyników Raymond James.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.