W poniedziałek akcje TD Synnex (NYSE: SNX) otrzymały podwyższony rating od RBC Capital, przechodząc z Perform Sektora na Outperform, z podwyższoną ceną docelową do 140 USD ze 135 USD. Aktualizacja opiera się na kilku czynnikach, które mają wpłynąć na wyniki spółki w drugiej połowie 2024 r. i w roku podatkowym 2025.
Firma przewiduje, że TD Synnex doświadczy solidnego wzrostu w segmencie rozwiązań zaawansowanych, który będzie napędzany przez budowę centrów danych i wdrożenia chmury.
Ponadto oczekuje się, że wzrost liczby klientów Hyve, cykl odświeżania komputerów PC oraz popyt na komputery PC oparte na sztucznej inteligencji zwiększą wzrost rachunków do połowy jednocyfrowej wartości w drugiej połowie 2024 r., Z perspektywami dalszej poprawy w roku podatkowym 2025.
RBC Capital prognozuje również, że marże TD Synnex wzrosną w roku podatkowym 2025. Oczekuje się, że ekspansja ta będzie wspierana przez wzrost w zakresie rozwiązań zaawansowanych i odbicie w sieci. Czynniki te, w połączeniu z rosnącą liczbą klientów Hyve, są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do przewidywanego wzrostu marż.
Firma szacuje, że TD Synnex wygeneruje około 1,2 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w roku podatkowym 2024. Ponadto oczekuje się, że TD Synnex oportunistycznie odkupi akcje w drugiej połowie roku.
Według RBC Capital, obecne cofnięcie kursu akcji stanowi atrakcyjną okazję do ryzyka / zysku dla inwestorów, co skłania do podwyższenia oceny do Outperform i podniesienia ceny docelowej.
W innych niedawnych wiadomościach TD Synnex odnotował 3% wzrost rachunków brutto rok do roku w drugim kwartale roku podatkowego 2024, osiągając 19,3 mld USD. Pomimo 4% spadku przychodów netto, spółka odnotowała poprawę marż brutto.
BofA Securities skorygował swoją cenę docelową dla TD Synnex do 132 USD z poprzednich 135 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po ujawnieniu przez spółkę przychodów za II kwartał, które stanowiły około 72% jej rachunków.
Dyrektor generalny spółki, Rich Hume, ogłosił przejście na emeryturę, a jego następcą został dyrektor operacyjny Patrick Zammit. TD Synnex zwrócił akcjonariuszom ponad 520 mln USD w pierwszej połowie roku obrotowego i przewiduje wolne przepływy pieniężne w wysokości około 1,2 mld USD w roku obrotowym.
W trzecim kwartale TD Synnex prognozuje, że wartość rachunków wyniesie od 18,9 mld USD do 20,1 mld USD, co oznacza wzrost o 5% rok do roku. Są to ostatnie wydarzenia, a TD Synnex spodziewa się wzrostu w drugiej połowie roku podatkowego, napędzanego nadchodzącym odświeżeniem rynku komputerów osobistych i inwestycjami w sztuczną inteligencję.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego podniesienia ratingu TD Synnex przez RBC Capital, dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 9,61 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 15,79, SNX wykazuje znaczącą obecność na rynku. Warto zauważyć, że skorygowany wskaźnik P/E spółki za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. jest bardziej korzystny i wynosi 12,23, co sugeruje potencjalnie niedowartościowanie akcji w stosunku do jej zysków.
InvestingPro Tips wskazuje, że TD Synnex aktywnie zwraca wartość akcjonariuszom, o czym świadczy 14,29% wzrost dywidendy i konsekwentne wypłaty dywidendy przez 11 kolejnych lat. Ponadto agresywna strategia odkupu akcji przez zarząd jest zgodna z notą RBC Capital dotyczącą planów odkupu spółki. Co więcej, SNX jest uznawany za czołowego gracza w branży sprzętu elektronicznego, przyrządów i komponentów, co może wzmocnić zaufanie inwestorów do jego pozycji sektorowej.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe TD Synnex i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w tym 13 innych spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.