W piątek CFRA podniosła rating akcji Nike (NYSE: NKE) z "Trzymaj" do "Kupuj", ustalając cenę docelową na 89,00 USD. Firma powołuje się na pojawiającą się wartość akcji giganta odzieżowego i obuwniczego, pomimo prognozowanego spowolnienia przychodów i zwiększonej konkurencji.
Cena docelowa Nike opiera się na 25,5-krotności prognozowanego zysku na akcję (EPS) firmy za rok obrotowy kończący się w marcu 2025 r. (FY 25), co jest poniżej dwuletniej średniej ceny terminowej do zysków (P / E) firmy wynoszącej 28,8 razy.
Ocena analityka odzwierciedla przekonanie, że wielokrotność akcji Nike została zawyżona w ostatnich latach i powinna być bardziej zbliżona do poziomów sprzed pandemii w połowie lat dwudziestych. Oczekuje się, że Nike, znany ze swojej silnej marki na rynku obuwia i odzieży na całym świecie, poradzi sobie ze spadkiem przychodów w pierwszej połowie roku i nadal osiągnie EPS na poziomie 3,50 USD w roku obrotowym 25.
Niedawne wezwanie Nike do podania wyników za IV kwartał wskazało na znaczne spowolnienie przychodów, a firma stoi w obliczu nowej konkurencji ze strony takich marek jak Hoka i On. Mimo to, CFRA postrzega to jako szansę dla inwestorów, a akcje Nike stają się coraz bardziej atrakcyjne, ponieważ firma koncentruje się na innowacjach i efektywności operacyjnej. Firma przewiduje niski jednocyfrowy spadek przychodów Nike w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale spodziewa się nieco wyższych marż.
Podwyższenie ratingu do "kupuj" odzwierciedla przekonanie o utrzymaniu przez Nike pozycji lidera na rynku i solidnej sytuacji finansowej. CFRA wskazuje na "twierdzę bilansową" Nike i jej zdolność do zwrotu znacznego kapitału jako dodatkowe atuty. Ta stabilność finansowa, w połączeniu z zaangażowaniem firmy w innowacje i wydajność, stanowi podstawę pozytywnych perspektyw dla wyników akcji Nike.
W innych niedawnych wiadomościach Nike, gigant odzieży sportowej, znalazł się w centrum kilku istotnych wydarzeń. Po niespodziewanym spadku sprzedaży firma planuje wprowadzić nową linię niedrogich sneakersów w cenie 100 USD lub niższej, starając się przyciągnąć świadomych cen konsumentów na całym świecie. Posunięcie to ma miejsce w trudnym środowisku makroekonomicznym i zwiększonej konkurencji na rynku odzieży sportowej.
W związku z tymi wydarzeniami Deutsche Bank zrewidował swoją cenę docelową dla Nike, obniżając ją do 92 USD z poprzednich 115 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Bank skorygował również swoje szacunki zysku na akcję dla Nike na lata fiskalne 2025 i 2026, obniżając je o około 23%, w świetle wyników Nike za czwarty kwartał i bardziej znaczącej niż oczekiwano korekty prognozy sprzedaży na rok fiskalny 2025.
Jednocześnie francuskie władze zintensyfikowały wysiłki przeciwko podrabianym towarom, przeprowadzając znaczące naloty, które doprowadziły do konfiskaty około 63 000 podrobionych przedmiotów, w tym podrobionych produktów Nike.
Posunięcie to jest częścią szerszego zintensyfikowania działań przeciwko podróbkom przez francuski rząd, a organizatorzy Paryż 2024 i Międzynarodowy Komitet Olimpijski łączą siły z UNIFAB, francuskim stowarzyszeniem ochrony własności intelektualnej, w celu ochrony przed podrobionymi produktami.
Są to ostatnie wydarzenia dla Nike, ponieważ firma nadal porusza się w trudnym otoczeniu rynkowym i stara się dostosowywać i wprowadzać innowacje w odpowiedzi na te wyzwania.
InvestingPro Insights
Ponieważ CFRA podnosi swoją ocenę Nike (NYSE: NKE) do Kupuj, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia InvestingPro. Nike wykazało się silnym zaangażowaniem w zwroty dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez imponujące 22 lata z rzędu, co jest zgodne z poglądem CFRA na solidną sytuację finansową Nike. Co więcej, odporność firmy podkreśla jej status czołowego gracza w branży tekstylnej, odzieżowej i dóbr luksusowych, pomimo ostatnich wyzwań.
Dane InvestingPro ujawniają kapitalizację rynkową w wysokości 110,95 mld USD, przy wskaźniku P / E na poziomie 19,66, nieco powyżej wskaźnika 18,5 P / E z ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 4. kwartał 2023 r.). Wskaźnik PEG dla tego samego okresu wynosi 1,26, co sugeruje równowagę między ceną akcji a oczekiwanym wzrostem zysków. Co więcej, solidne wyniki finansowe Nike są podkreślane przez marżę zysku brutto w wysokości 44,56% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co świadczy o wydajności w generowaniu przychodów w stosunku do kosztów.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w temat, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w tym wgląd w schematy handlowe Nike i prognozy przyszłych zysków. Biorąc pod uwagę, że akcje są obecnie notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum, a analitycy obniżają zyski w nadchodzącym okresie, potencjalni inwestorzy powinni dokładnie rozważyć te czynniki.
Osoby zainteresowane dalszą analizą mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, która obejmuje liczne dodatkowe porady InvestingPro, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.