DA Davidson zrewidowało swoją ocenę Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), zmieniając ją z "Kupuj" na "Neutralną", jednocześnie utrzymując niezmienioną cenę docelową na poziomie 475,00 USD.
Korekta nastąpiła w związku z obserwacjami, że konkurenci dogonili Microsoft w segmencie AI, który był znaczącym czynnikiem wpływającym na wcześniejszą wysoką wycenę spółki.
Według DA Davidson, konkurencyjny krajobraz w technologii AI ewoluował do punktu, w którym przewaga Microsoftu zmalała.
Ta zmiana doprowadziła do ponownej oceny akcji giganta technologicznego, skutkując obniżeniem ratingu. Mimo to, firma zdecydowała się utrzymać istniejącą cenę docelową dla akcji Microsoft.
Analiza firmy plasuje Microsoft na czwartej pozycji w rankingu Mag6, tabeli liderów głównych firm technologicznych, która obejmuje Amazon, Meta Platforms, Apple, spółkę-matkę Google - Alphabet oraz Nvidia, przy czym Microsoft obecnie znajduje się za Amazon, Meta i Apple.
Mag6 jest często używany jako punkt odniesienia do oceny wyników i wyceny wiodących firm technologicznych.
Wyniki akcji Microsoft były szczególnie mocne, ze wzrostem o 92% od momentu rozpoczęcia pokrywania przez DA Davidson w styczniu 2023 roku. Ten wzrost przewyższył wzrost S&P 500 o 49% w tym samym okresie, podkreślając silne wyniki rynkowe Microsoft w stosunku do szerszego indeksu.
W innych niedawnych wiadomościach, Constellation Energy i Microsoft połączyły siły, aby ponownie uruchomić jednostkę elektrowni jądrowej Three Mile Island w Pensylwanii. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przez firmy technologiczne, szczególnie dla centrów danych wspierających zaawansowane technologie.
Rewitalizacja skupi się na Jednostce 1 obiektu, z inwestycją około 1,6 miliarda USD i oczekiwaną datą operacyjną do 2028 roku. Microsoft zgodził się kupować energię z reaktywowanej elektrowni przez okres 20 lat.
Tymczasem Google dokonał znaczącego ruchu na rynku offsetów węglowych, kupując 50 000 ton metrycznych kredytów na usuwanie dwutlenku węgla opartych na naturze od brazylijskiego startupu o nazwie Mombak. Ta umowa reprezentuje pierwsze przedsięwzięcie Google w brazylijskie projekty węglowe i jest częścią większego zobowiązania do osiągnięcia tych kredytów do 2030 roku.
W niedawnym rozwoju wydarzeń, Mizuho potwierdziło swoje pozytywne spojrzenie na akcje Microsoft, utrzymując ocenę Outperform po ogłoszeniu nowego programu odkupu akcji o wartości 60 miliardów USD i prawie 11% wzrostu kwartalnej dywidendy. Te strategie finansowe sygnalizują ciągłe zaangażowanie Microsoft w zwracanie wartości akcjonariuszom i pewność co do przyszłych wyników.
Podobnie, Meta Platforms Inc., spółka-matka Facebooka, zawarła umowę z działem leśnym BTG Pactual na zakup do 3,9 miliona kredytów offsetowych węgla. Ta umowa obejmuje okres do 2038 roku i jest częścią strategii Meta mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 roku. Kredyty pochodzą z wysiłków BTG Pactual Timberland Investment Group w zakresie odtwarzania lasów w Ameryce Łacińskiej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) stoi w obliczu zmieniającego się konkurencyjnego krajobrazu w technologii AI, istotne jest rozważenie różnych wskaźników finansowych, które oferują szersze zrozumienie obecnej pozycji rynkowej firmy. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 2,4 biliona USD, Microsoft pozostaje kolosalnym graczem w branży technologicznej. Wskaźnik P/E spółki, miara jej obecnej ceny akcji w stosunku do zysku na akcję, wynosi 36,79, wskazując na wysoką wycenę na rynku. Jest to dodatkowo podkreślone przez wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do Q4 2024, który jest nieco niższy i wynosi 36,61.
Wzrost przychodów Microsoft pozostaje solidny, z 15,67% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q4 2024, pokazując zdolność firmy do rozszerzania sprzedaży. Dodatkowo, marża zysku brutto firmy wynosząca 69,76% w tym samym okresie odzwierciedla jej efektywność w kontrolowaniu kosztów związanych z jej towarami i usługami.
Z perspektywy inwestycyjnej, dwie Wskazówki InvestingPro podkreślają stabilność finansową i obecność rynkową Microsoft. Firma podniosła swoją dywidendę przez 19 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ponadto, Microsoft jest uznawany za prominentnego gracza w branży oprogramowania, co jest zgodne z jego historycznymi wynikami i utrzymaną ceną docelową przez DA Davidson pomimo obniżenia oceny do "Neutralnej".
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek, InvestingPro oferuje łącznie 15 Wskazówek InvestingPro dla Microsoft, które można uzyskać za pośrednictwem platformy, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.