W czwartek cena docelowa akcji Klaviyo Inc (NYSE: NYSE:KVYO) wzrosła z 30,00 USD do 34,00 USD, ponieważ Piper Sandler utrzymał rekomendację Overweight dla akcji spółki. Decyzja zapadła po tym, jak Klaviyo ogłosiło wyniki za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania pomimo rosnących wyzwań gospodarczych. Przychody spółki przekroczyły prognozę o 10 mln USD, a zyski operacyjne wzrosły o 65% rok do roku.
Wzrost Klaviyo przyspieszył do 35%, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 34,5% w poprzednim kwartale i znacznie przekracza średni punkt prognozy 29%. Wzrost ten został przypisany kilku czynnikom: wzrostowi liczby nowych klientów netto w ujęciu kwartalnym, wyższym wskaźnikom dołączania wiadomości SMS, utrzymującej się dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz rosnącemu popytowi we Francji i Wielkiej Brytanii.
W świetle tych dobrych wyników Piper Sandler skorygował swoje szacunki przychodów dla Klaviyo w górę o 15 milionów dolarów na rok 2024. Zaufanie firmy do spółki jest wzmacniane przez konsekwentne wyniki Klaviyo i jej zdolność do skutecznej realizacji planów biznesowych.
Akcje Klaviyo znajdowały się pod presją, notując 42% poniżej swoich 52-tygodniowych maksimów, co doprowadziło do tego, że są postrzegane jako niedowartościowane. Spółka jest notowana na poziomie 24-krotności szacowanej wartości przedsiębiorstwa na rok kalendarzowy 2026 w stosunku do wolnych przepływów pieniężnych (EV/FCF), co jest postrzegane jako atrakcyjne dla firmy, która jest na dobrej drodze do osiągnięcia 1 miliarda USD rocznych powtarzających się przychodów (ARR) do końca tego roku, przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego modelu Rule of 40+.
W innych niedawnych wiadomościach Klaviyo Inc. odnotowała znaczące zmiany w swoich wynikach finansowych i kierunku strategicznym. KeyBanc Capital Markets podwyższył ocenę akcji Klaviyo z "wagi sektorowej" do "przeważaj", odzwierciedlając solidną trajektorię wzrostu spółki, szczególnie w II kwartale 2024 r., kiedy to przyspieszenie przychodów osiągnęło 35,0%. Wzrost ten przypisuje się rekordowej liczbie nowych klientów netto o wartości 50 tys. USD oraz ekspansji międzynarodowej, zwłaszcza w regionie EMEA.
Barclays podwyższył również rating akcji Klaviyo do przeważenia i podniósł cenę docelową do 29 USD, podczas gdy TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową 34,00 USD. Te podwyżki i ratingi odzwierciedlają zaufanie różnych firm finansowych do perspektyw wzrostu Klaviyo. W pierwszym kwartale 2024 r. Klaviyo przekroczyło szacunki, a przychody i skorygowany EBIT przekroczyły oczekiwania odpowiednio o 3,9% i 23,0%.
Jeśli chodzi o zarządzanie, akcjonariusze wybrali Andrew Bialeckiego, Ping Li i Tony'ego Weismana na dyrektorów klasy I podczas ostatniego dorocznego zgromadzenia. Firma Deloitte & Touche LLP została zatwierdzona jako niezależny audytor spółki na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
Klaviyo ogłosiło również współpracę z TikTok w celu zintegrowania swoich narzędzi do segmentacji klientów z platformą mediów społecznościowych, co ma usprawnić kierowanie reklam i poprawić relacje z potencjalnymi nabywcami.
InvestingPro Insights
Ponieważ Klaviyo Inc (NYSE: KVYO) nadal wykazuje solidne wyniki finansowe, dane InvestingPro oferują głębsze spojrzenie na obecną wycenę i pozycję rynkową spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,11 mld USD, trajektoria wzrostu Klaviyo znajduje odzwierciedlenie w imponującym wzroście przychodów o 38,38% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.).
Pomimo braku rentowności w tym okresie, z marżą zysku operacyjnego na poziomie -47,02%, analitycy są optymistami, przewidując rentowność w ciągu roku. Oczekiwania te znajdują odzwierciedlenie w znacznej marży zysku brutto spółki wynoszącej 75,56%, co podkreśla jej zdolność do zatrzymywania znacznej części przychodów po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów.
InvestingPro Tips ujawnia, że Klaviyo posiada więcej gotówki niż długu, zapewniając stabilność finansową i elastyczność, co jest kluczowym aspektem dla inwestorów, biorąc pod uwagę niestabilne otoczenie gospodarcze. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje silną pozycję płynnościową. Podczas gdy akcje odnotowały znaczny spadek w ciągu ostatniego tygodnia, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -8,52%, należy zauważyć, że Klaviyo jest notowane przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 6,23, co może mieć wpływ na jego wycenę.
Dla inwestorów poszukujących kompleksowej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, oferujące spostrzeżenia, które mogą dodatkowo wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Obecna wartość godziwa InvestingPro wynosi 25,91 USD, nieco powyżej poprzedniej ceny zamknięcia wynoszącej 23,08 USD, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie. Ponieważ rynek nadal ocenia perspektywy Klaviyo, te wskaźniki i wskazówki mogą okazać się nieocenione dla dogłębnego zrozumienia kondycji finansowej spółki i jej przyszłego potencjału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.