We wtorek Canaccord Genuity utrzymał rekomendację Trzymaj dla C3.ai (NYSE: AI) ze stałą ceną docelową 30,00 USD. Firma odniosła się do decyzji firmy o priorytetowym traktowaniu możliwości rynkowych nad natychmiastową oszczędnością, uznając solidny bilans C3.ai, który może pochwalić się około 750 milionami dolarów w gotówce netto.
Pomimo tego, niedźwiedzi sceptycyzm pozostaje wśród inwestorów co do podstawowej rentowności spółki, a wyraźne dowody mogą pojawić się dopiero w roku podatkowym 2026.
Wyniki C3.ai za czwarty kwartał i ostatnie wytyczne raczej nie zmienią perspektywy inwestorów zaniepokojonych rentownością spółki. Akcje są obecnie wyceniane na około 9-krotność prognozowanej sprzedaży w roku kalendarzowym 2025, w oparciu o procentowe stopy wzrostu od niskiego do połowy lat 20-tych. Metoda wyceny Canaccord Genuity w dużym stopniu uwzględnia perspektywy wzrostu, ale rentowność pozostaje kluczowym czynnikiem.
Podtrzymanie przez firmę rekomendacji Trzymaj i ceny docelowej na poziomie 30 USD odzwierciedla około 9-krotność szacowanej sprzedaży C3.ai w roku kalendarzowym 2025. Wycena ta opiera się na podstawie skorygowanej o wzrost spółki i uwzględnia znaczenie potencjału wzrostu wraz z rentownością w ocenie akcji spółki.
Sytuacja finansowa C3.ai, ze znaczną rezerwą gotówki netto, sugeruje silne fundamenty, ale utrzymujące się pytania o trajektorię rentowności nadal wpływają na nastroje inwestorów. Strategiczne wybory spółki i jej wyniki finansowe są ściśle monitorowane w miarę ich ewolucji w nadchodzących latach, zwłaszcza gdy rynek patrzy w przyszłość do roku podatkowego 2026, aby uzyskać bardziej ostateczne oznaki rentowności.
W innych niedawnych wiadomościach C3 AI poczyniło znaczące postępy w swojej działalności. Firma odnotowała solidne wyniki finansowe z 20% wzrostem przychodów w IV kwartale rok do roku, osiągając 86,6 mln USD. Przychody z subskrypcji, kluczowy wskaźnik kondycji firmy, wzrosły o imponujące 40,5% rok do roku do 79,9 mln USD.
Pomimo potencjalnych zagrożeń odnotowanych przez analityków z Northland Capital Markets, D.A. Davidson & Co., JMP Securities i Deutsche Bank Securities Inc. takich jak zależność firmy od dużych kontraktów i trwałość modelu przychodów opartego na konsumpcji, silny wzrost subskrypcji C3 AI i duży szacowany całkowity rynek adresowalny o wartości około 792 miliardów dolarów do 2026 roku sugerują potencjał przyszłego sukcesu.
W innych wydarzeniach Holcim, firma zajmująca się zrównoważonymi rozwiązaniami budowlanymi, wdrożyła C3 AI Reliability w swoich globalnych operacjach w zakresie konserwacji predykcyjnej, co prowadzi do poprawy wydajności operacyjnej. C3 AI ogłosiło również dołączenie byłego marszałka Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego do swojej rady doradczej, która ma kierować ekspansją rozwiązań AI w różnych sektorach rządowych.
Tymczasem branża usług finansowych dostrzega zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z integracją sztucznej inteligencji. Dyrektorzy, tacy jak były dyrektor wykonawczy OpenAI Zack Kass i starszy analityk badawczy Morningstar Karen Zaya, omówili potencjalne korzyści i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w obszarach takich jak rekomendacje dotyczące portfela, decyzje kredytowe i zadania związane z obsługą klienta.
Konsensus jest taki, że chociaż sztuczna inteligencja może usprawnić rutynowe zadania i poprawić wydajność, konieczne jest ostrożne zarządzanie, aby zapobiec zaostrzeniu problemów. Sekretarz skarbu Janet Yellen wyraziła również obawy dotyczące ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją w usługach finansowych.
InvestingPro Insights
Ponieważ C3.ai (NYSE: AI) spełnia oczekiwania dotyczące wzrostu i rentowności, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej firmy. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 3,62 mld USD i znaczącym wzrostem przychodów o 16,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., spółka wykazuje zdolność do ekspansji.
Mimo to, przy ujemnym wskaźniku P/E wynoszącym -12,37 i marży zysku operacyjnego na poziomie -102,5%, wyzwania związane z osiągnięciem rentowności są oczywiste. Pomimo tych przeszkód, solidna marża zysku brutto C3.ai na poziomie 57,49% podkreśla solidny model biznesowy.
InvestingPro Tips ujawnia, że płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, a spółka jest notowana na wysokim poziomie wyceny przychodów. Te spostrzeżenia sugerują, że chociaż firma nie jest obecnie rentowna, ma silną pozycję płynnościową, która może wspierać jej strategię wzrostu. Co więcej, sześciu analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co daje poczucie ostrożnego optymizmu co do przyszłych wyników spółki.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki dotyczące akcji C3.ai, w tym szczegóły dotyczące zmienności cen akcji i braku wypłat dywidend. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i nie tylko, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Łącznie dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, dzięki czemu można podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnego ryzyka i możliwości związanych z akcjami C3.ai.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.