W piątek Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) doświadczył obniżenia ratingu akcji z Kupuj do Trzymaj przez TD Cowen, któremu towarzyszyła znaczna obniżka ceny docelowej do 7,50 USD z poprzednich 22 USD. Korekta jest następstwem drugiej korekty w dół prognoz spółki na 2024 rok.
Obniżenie prognozy było spowodowane oczekiwaniami spadku przychodów z aplikacji Bumble rok do roku w drugiej połowie 2024 r., w związku z pogarszającymi się trendami wśród płacących użytkowników. Pomimo uznania pozytywnego charakteru aktualizacji produktów Bumble, firma wyraziła obawy dotyczące niepewnego czasu i zakresu potencjalnego ożywienia.
TD Cowen podkreślił brak zdywersyfikowanego portfolio Bumble, co ogranicza zdolność firmy do równoważenia powolnego wzrostu innymi markami.
W oświadczeniu analityka podkreślono wyzwania stojące przed Bumble, zauważając: "Obniżamy ocenę BMBL do Trzymaj po drugiej korekcie w dół przewodnika '24 zarządu. Spodziewamy się teraz spadku przychodów z aplikacji Bumble rok do roku w 2H24 w związku z pogarszającymi się trendami płatnych użytkowników".
Ponadto sceptycyzm firmy co do wpływu aktualizacji produktów Bumble był wyraźny. Zwrócono uwagę na pozytywne zmiany, ale wskazano również na niepewność związaną z czasem i skalą ożywienia, a także na koncentrację firmy, która nie pozwala na zrównoważenie wzrostu przez inne marki. W związku z tym cena docelowa została skorygowana do 7,50 USD.
W innych niedawnych wiadomościach Bumble Inc. odnotowało 3% wzrost całkowitych przychodów do 269 mln USD w drugim kwartale 2024 r., napędzany 14% wzrostem liczby płacących użytkowników. Firma spodziewa się jednak niewielkiego spadku przychodów w trzecim kwartale i niewielkiego wzrostu w całym roku. Mimo to zysk netto Bumble odnotował znaczny wzrost do 38 mln USD, z 9 mln USD w poprzednim roku, dzięki 9% redukcji kosztów operacyjnych.
KeyBanc obniżył cenę docelową dla Bumble, powołując się na potencjalne wyzwania związane ze wzrostem. Firma utrzymała jednak rekomendację Overweight dla akcji. W tym samym czasie Susquehanna obniżyła ocenę akcji Bumble z pozytywnej do neutralnej ze względu na obawy dotyczące strategicznego przeglądu firmy. Citi również obniżył ocenę akcji Bumble z Kupuj do Neutralnie, po rozczarowujących perspektywach dla spółki.
BofA Securities zrewidował swoje stanowisko w sprawie Bumble, obniżając ocenę akcji spółki z Kupuj do Niedoważaj i znacznie obniżając cenę docelową. W ramach swojej strategii dywersyfikacji oferty i poprawy doświadczeń klientów, Bumble nabył aplikację społecznościową Geneva.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego obniżenia ratingu przez TD Cowen warto zauważyć, że Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) wykazał pewne pozytywne oznaki finansowe zgodnie z danymi InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 1,02 mld USD i chociaż akcje doświadczyły znacznej zmienności cen, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -41,24%, wskazówki InvestingPro sugerują, że agresywny wykup akcji przez kierownictwo i wysoki zysk akcjonariuszy mogą wskazywać na zaufanie do przyszłości spółki. Ponadto oczekuje się, że Bumble zwiększy w tym roku swój dochód netto, co może być pozytywnym sygnałem dla inwestorów poszukujących potencjalnego ożywienia.
Pomimo wyzwań, Bumble działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną stabilność finansową. Wycena spółki implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych i jest notowana przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może przyciągnąć inwestorów wartościowych. Przy wskaźniku P/E na poziomie 19,36 i wskaźniku PEG wynoszącym zaledwie 0,12, akcje mogą być atrakcyjne dla tych, którzy wierzą, że firma może przekroczyć swoje oczekiwania dotyczące wzrostu. Należy również zauważyć, że analitycy przewidują, że Bumble będzie rentowny w tym roku, ponieważ był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dla osób zainteresowanych dalszą analizą i dodatkowymi wskazówkami InvestingPro dostępnych jest 16 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i wyniki akcji Bumble. Aby zapoznać się z tymi wskazówkami i bardziej szczegółowymi danymi, odwiedź InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.