(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-09 | 7-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,32 | 15,25 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,33 | 15,26 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,33 | 15,27 | 0,39 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,97 | 15,94 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,98 | 15,95 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,98 | 15,95 | 0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,54 | 7,52 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,55 | 7,52 | 0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,30 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,43 | 10,40 | 0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,43 | 10,40 | 0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,43 | 10,40 | 0,29 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,27 | 8,23 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,27 | 8,23 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,27 | 8,23 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,93 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,95 | 5,93 | 0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,78 | 8,73 | 0,57 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,77 | 8,72 | 0,57 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,04 | 8,98 | 0,67 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,80 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,59 | 7,57 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,63 | 7,61 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,18 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,26 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,61 | 7,58 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,07 | 9,93 | 1,41 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 9,90 | 1,41 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,65 | 2,61 | 1,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,24 | 7,16 | 1,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,15 | 1,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,91 | 1,89 | 1,39 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,56 | 6,44 | 1,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,55 | 6,44 | 1,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,73 | 1,70 | 1,84 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,48 | 11,47 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,02 | 0,22 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,72 | 13,60 | 0,88 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,62 | 3,59 | 1,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,16 | 10,97 | 1,73 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,89 | 1,87 |