W poniedziałek Truist Securities zaktualizował swoją analizę Carnival Corporation (NYSE:CCL), podnosząc cel cenowy do 29,00 USD, co stanowi znaczący wzrost z poprzednich 20,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Obecnie akcje są notowane po 25,43 USD, zbliżając się do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 25,80 USD, co odzwierciedla imponujący 61% zwrot w ciągu ostatniego roku.
Według analizy InvestingPro, akcje wydają się być uczciwie wycenione na podstawie ich własnego modelu Wartości Godziwej. Korekta następuje w obliczu obserwacji dynamiki rynku i konkurencji, szczególnie ze strony MSC, prywatnej linii rejsowej.
Carnival Corporation, o znaczącej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 30 miliardów USD i rocznych przychodach w wysokości 24,48 miliarda USD, stoi w obliczu zintensyfikowanej konkurencji ze strony MSC, która jest charakteryzowana jako podmiot zakłócający segment rejsów o niższych cenach. MSC agresywnie dąży do przejęcia bazy klientów Carnival, celując w nich ceną.
Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do 13 dodatkowych kluczowych informacji na temat pozycji konkurencyjnej i kondycji finansowej Carnival. Od 2021 roku MSC wprowadziło pięć statków w segmencie współczesnym, dodając ponad 24 000 miejsc, z trzema dodatkowymi statkami planowanymi do wprowadzenia w latach 2025-2027, co przyczyni się do ponad 15 000 kolejnych miejsc. Ta ekspansja obejmuje MSC World America, który ma zostać wprowadzony w przyszłym kwietniu.
W przeciwieństwie do tego, podstawowa marka Carnival wprowadziła tylko jeden statek w 2024 roku i nie ma planów na nowe statki w latach 2025-2026, ponieważ firma obecnie priorytetowo traktuje redukcję zadłużenia. Carnival obsługuje 27 statków z łączną liczbą 89 000 miejsc. Sprzedaż firmy jest o około 175% większa niż Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) i o 55% większa niż Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
MSC zainwestowało również znacząco w nowy terminal w Miami, który ma stać się największym terminalem na świecie. Ta inwestycja odzwierciedla zaangażowanie MSC w rozszerzanie swojej obecności na rynku północnoamerykańskim, wspierane znaczącymi wysiłkami reklamowymi.
Ponadto, podczas gdy Carnival oczekuje na uruchomienie Celebration Key, dodatkowej atrakcji dla swoich gości, analityk nie spodziewa się, że ta nowa funkcja znacząco wpłynie na zarobki firmy, szczególnie w porównaniu z potencjalnym wpływem na mniejszą firmę. Przy prognozach analityków dotyczących EPS na poziomie 1,39 USD na rok fiskalny 2024 i utrzymaniu przez firmę zdrowej marży zysku brutto na poziomie 52%, perspektywy finansowe Carnival pozostają stabilne pomimo presji konkurencyjnej. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu Carnival, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research dostępnego na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Carnival Corporation było przedmiotem kilku podwyżek ocen analityków i wydarzeń finansowych. Firma odnotowała rekordowe wyniki za III kwartał 2024 roku, z przychodami sięgającymi prawie 8 miliardów USD i zyskiem netto wzrastającym o ponad 60%. Temu solidnemu wynikowi finansowemu towarzyszyła seria podwyżek ocen analityków.
Citi utrzymało rekomendację "Kupuj" dla Carnival i podniosło cel cenowy do 28 USD, podkreślając organiczne wysiłki firmy w zakresie poprawy sytuacji. Tigress Financial Partners również podniosło swój cel cenowy dla Carnival do 28,00 USD, utrzymując rekomendację "Kupuj".
Deutsche Bank utrzymał rekomendację "Trzymaj" z celem cenowym 19,00 USD, cytując optymistyczne trendy rezerwacyjne na nadchodzące lata. Stifel potwierdził rekomendację "Kupuj" ze stałym celem cenowym 27,00 USD, podczas gdy Mizuho Securities dostosowało swoją prognozę finansową, podnosząc cel cenowy do 26 USD z poprzednich 25 USD.
Te podwyżki były oparte na silnych wynikach kwartalnych firmy i obiecujących perspektywach na przyszłość, w tym solidnym momentum w zakresie rezerwacji i cen, 17% wzroście liczby nowych pasażerów rejsów oraz 6,4% wzroście wydatków na pokładzie na pasażera dziennie.
Oprócz wyników finansowych, Carnival Corporation aktywnie rozszerza swoją działalność i ofertę, otwierając nowe Centrum Operacji Floty w Hamburgu w Niemczech oraz ogłaszając rozbudowę Half Moon Cay i wprowadzenie Pearl Cove Beach Club w Celebration Key. Firma planuje również wprowadzenie Sun Princess i nowej destynacji, Celebration Key, które mają wspierać wysokie obłożenie i ceny w 2025 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.