W środę Stifel podtrzymał rekomendację Kupuj dla Driven Brands (NASDAQ: DRVN) z niezmienioną ceną docelową 20,00 USD. Analiza firmy nastąpiła po niedawnym raporcie spółki i zawierała zaktualizowane prognozy dla biznesu. Prognoza Stifel dotycząca przychodów na rok fiskalny 2024 (FY24) wynosi 2,34 mld USD, nieznacznie poniżej konsensusu innych analityków na poziomie 2,35 mld USD.
Oczekiwania firmy opierają się na stabilnych wynikach segmentu Maintenance Driven Brands, szczególnie podkreślając wpływ Take 5 Oil Change. Ponadto przewiduje się, że dalsza stabilizacja w segmencie U.S. Car Wash przyczyni się do ogólnych wyników spółki.
Prognozy Stifel uwzględniają również niedawną sprzedaż kanadyjskiego biznesu dystrybucyjnego Driven Brands, co znajduje odzwierciedlenie w prognozie przychodów na rok FY24. Pomimo tego zbycia, perspektywy firmy dotyczące finansów Driven Brands pozostają pozytywne.
Ponadto Stifel utrzymał swoją prognozę zysku na akcję (EPS) na rok fiskalny 2025 (FY25) na poziomie 1,15 USD. Dwunastomiesięczna cena docelowa (TP) w wysokości 20,00 USD opiera się na tych szacunkach, sygnalizując zaufanie do zdolności spółki do osiągnięcia prognozowanych celów finansowych.
Podsumowując, analiza Stifel sugeruje stabilne perspektywy dla Driven Brands, przy czym oczekuje się, że kluczowe segmenty będą wspierać wzrost i cele finansowe spółki w nadchodzących latach. Podtrzymanie przez firmę rekomendacji Kupuj i ceny docelowej odzwierciedla to pozytywne oczekiwanie co do przyszłych wyników spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Driven Brands odnotował skromny wzrost przychodów w III kwartale 2024 roku do 592 mln USD, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, wraz ze skorygowaną EBITDA w wysokości 138,8 mln USD. Dzieje się to w czasie 15. z rzędu okresu wzrostu sprzedaży w tych samych sklepach, wspartego dodaniem 56 nowych sklepów i wzrostem sprzedaży w tych samych sklepach o 1,1%. Segment Take 5 Oil Change spółki nadal błyszczał, odnotowując 17. z rzędu kwartał pozytywnego wzrostu sprzedaży w tych samych sklepach.
W innych wydarzeniach, spółka z powodzeniem sprzedała swój kanadyjski biznes dystrybucyjny, przyczyniając się do wysiłków na rzecz redukcji zadłużenia. Ponadto Driven Brands planuje otworzyć około 170 nowych jednostek w 2024 roku, głównie poprzez franczyzę. Spółka dąży również do obniżenia wskaźnika dźwigni finansowej poniżej trzykrotności do końca 2026 roku.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Driven Brands przewiduje, że przychody za cały rok 2024 wyniosą od 2,33 mld USD do 2,43 mld USD, a skorygowana EBITDA ma wynieść od 529 mln USD do 559 mln USD. Pomimo operacyjnych wyzwań związanych z trudnymi warunkami pogodowymi, spółka pozostaje skoncentrowana na osiągnięciu swoich prognoz finansowych, efektywnym zarządzaniu długiem i optymalizacji portfela w celu wspierania długoterminowego wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Driven Brands są zgodne z pozytywną prognozą Stifel, co potwierdzają dane InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,67 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży usług motoryzacyjnych. Przy przychodach wynoszących 2,33 mld USD w ostatnich dwunastu miesiącach do III kwartału 2023 roku, Driven Brands ściśle śledzi prognozę przychodów Stifel na rok FY24 wynoszącą 2,34 mld USD.
Kondycję finansową spółki dodatkowo podkreśla skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 12,28, sugerujący rozsądną wycenę w stosunku do zysków. Ten wskaźnik, w połączeniu ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 1,16, wskazuje, że akcje mogą być uczciwie wycenione, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają dodatkowe mocne strony:
1. Driven Brands wykazał silny wzrost przychodów, z 32,09% zwrotem cenowym w ciągu ostatniego roku.
2. Marża zysku brutto spółki wynosząca 42,25% wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami, wspierając pozytywne perspektywy Stifel dla segmentów takich jak Maintenance i Car Wash.
Te spostrzeżenia uzupełniają analizę Stifel, wzmacniając potencjał Driven Brands do spełnienia lub przekroczenia oczekiwań finansowych. InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla DRVN, zapewniając inwestorom kompleksowy obraz perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.