W środę firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, zaktualizowała swoją prognozę dla Ambarella (NASDAQ:AMBA), firmy projektującej półprzewodniki, podnosząc cenę docelową z 80,00 USD do 95,00 USD i utrzymując rekomendację Kupuj. Ta korekta nastąpiła po wynikach Ambarella za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025, które wykazały znaczący wzrost przychodów.
Ambarella odnotowała przychody w wysokości 82,7 mln USD, co oznacza wzrost o 29,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i przekracza szacunki Stifel wynoszące 79,0 mln USD o 4,6%. Wynik ten przewyższył również wcześniejsze prognozy spółki. Wzrost przychodów przypisano silnym sekwencyjnym wzrostom w sektorach Motoryzacji i Internetu Rzeczy (IoT).
Kierownictwo spółki wskazało, że korekta zapasów w ramach dotychczasowej działalności Ambarella w zakresie procesorów została zakończona. Segment ten osiągnął sekwencyjny wzrost przychodów po raz pierwszy od prawie trzech lat, sygnalizując pozytywny zwrot dla firmy.
Patrząc w przyszłość, Ambarella przedstawiła prognozę przychodów na poziomie 78,0 mln USD na czwarty kwartał roku fiskalnego 2025. Ta prognoza jest o 5,6% niższa niż w trzecim kwartale, ale znacznie o 14,8% wyższa od wcześniejszych szacunków Stifel wynoszących 67,9 mln USD. Zaktualizowana cena docelowa firmy odzwierciedla bardziej optymistyczne spojrzenie na trajektorię finansową Ambarella po najnowszych wynikach kwartalnych.
W innych niedawnych wiadomościach, Ambarella Inc. odnotowała silne wyniki w trzecim kwartale, z 63% wzrostem przychodów rok do roku do 82,7 mln USD. Było to spowodowane znaczącym popytem na rozwiązania firmy w zakresie sztucznej inteligencji i przetwarzania brzegowego, szczególnie na rynkach motoryzacyjnym i IoT. Ambarella powróciła do rentowności non-GAAP z zyskiem netto w wysokości 4,5 mln USD i zwiększyła swoje środki pieniężne i papiery wartościowe do 226,5 mln USD.
Przychody związane z AI stanowią obecnie około 70% całkowitych przychodów. Portfel projektów motoryzacyjnych Ambarella jest wyceniany na około 2,2 mld USD, a firma rozwija technologię procesu 2nm dla aplikacji AI nowej generacji.
Patrząc w przyszłość, Ambarella prognozuje wzrost przychodów o 22-24% na rok fiskalny 2025, z oczekiwanym dalszym wzrostem zarówno w segmencie motoryzacyjnym, jak i IoT w roku fiskalnym 2026. Mimo opóźnień i anulowań projektów, głównie w Europie i USA, firma pozostaje pewna swojej trajektorii wzrostu. Co warte odnotowania, oczekuje się, że procesor CV5 Ambarella zostanie dostarczony w ponad 1 milionie sztuk, a wprowadzono AI SoC CV3-8655 do zaawansowanych aplikacji motoryzacyjnych poziomu 2+.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Ambarella i zaktualizowana prognoza Stifel są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Akcje spółki wykazały imponujący impet, z 29,59% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i znaczącym 15,81% zwrotem tylko w ostatnim tygodniu. Jest to zgodne z pozytywnym sentymentem odzwierciedlonym w podwyższonej cenie docelowej Stifel.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 13 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sugerując rosnące zaufanie do przyszłych wyników Ambarella. Ten optymizm jest zgodny z raportowanym wzrostem przychodów spółki i zakończeniem korekty zapasów w jej dotychczasowej działalności w zakresie procesorów.
Pomimo tych pozytywnych wskaźników, inwestorzy powinni zauważyć, że Ambarella jest notowana blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 98,36% wartości 52-tygodniowego maksimum. Dodatkowo, wskazówka InvestingPro ostrzega, że RSI akcji sugeruje, że mogą one znajdować się w obszarze wykupienia, co może być istotne dla decyzji dotyczących krótkoterminowego handlu.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Ambarella, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.