W środę Stephens podniósł cenę docelową dla Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), obecnie wycenianej na 5,1 mld dolarów, z 88 do 97 dolarów, utrzymując jednocześnie rekomendację Equal Weight dla akcji. Według analizy InvestingPro, akcje są notowane blisko swojej wartości godziwej, a silne wskaźniki kondycji finansowej wspierają obecną wycenę. Ta korekta nastąpiła po tym, jak Cal-Maine Foods opublikowała wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2025, które przewyższyły zarówno szacunki Stephens, jak i konsensus rynkowy.
Spółka ogłosiła skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 4,48 dolara, w porównaniu do 4,25 dolara oczekiwanych przez Stephens i 4,05 dolara według konsensusu. Skorygowana EBITDA również przekroczyła oczekiwania, osiągając 325,4 mln dolarów wobec przewidywanych 282,4 mln dolarów przez Stephens i 303,7 mln dolarów według konsensusu. Lepsze od oczekiwanych wyniki przypisano zwiększonej sprzedaży i obniżonym kosztom sprzedaży, ogólnym i administracyjnym (SG&A), choć zostały one częściowo zrównoważone przez niższą marżę brutto.
Cal-Maine Foods odnotowała mocny kwartał, napędzany silną równowagą między podażą a popytem na rynku oraz zwiększonym sezonowym popytem na jaja. Analitycy Stephens przewidują, że spółka jest gotowa na dalszy znaczący wzrost zysków, szczególnie biorąc pod uwagę trwający wpływ wysoce patogennej grypy ptaków (HPAI) oraz obecny wysoki poziom cen jaj w trzecim kwartale fiskalnym.
Mimo że zazwyczaj oczekuje się spadku popytu na jaja po Bożym Narodzeniu, napięta sytuacja podażowa wydaje się sprzyjać kolejnemu silnemu kwartałowi dla Cal-Maine Foods. Firma zauważa również, że jeśli HPAI nadal będzie wpływać na komercyjne kury nioski, może pojawić się dalszy potencjał wzrostu cen jaj. Mając na uwadze te czynniki, Stephens zdecydował się utrzymać ocenę Equal Weight (Zmienność), ale podniósł cenę docelową do 97 dolarów z poprzednich 88 dolarów.
W innych ostatnich wiadomościach, Cal-Maine Foods, Inc. przedstawiła solidne wyniki za drugi kwartał fiskalny, przewyższając oczekiwania analityków. Spółka odnotowała zysk na akcję w wysokości 4,47 dolara, znacznie przekraczając prognozowane 2,96 dolara, a przychody osiągnęły 954,7 mln dolarów, przewyższając szacunki wynoszące 722,04 mln dolarów.
Te imponujące wyniki były napędzane sprzedażą 329,8 mln tuzinów jaj, co stanowi wzrost o 14,5% rok do roku, oraz średnią ceną sprzedaży za tuzin rosnącą do 2,74 dolara z 1,73 dolara w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
Silne wyniki spółki przypisano wysokiemu popytowi na jaja w skorupkach i wyższym cenom rynkowym. Pomimo ograniczeń podaży spowodowanych niedawnymi wybuchami wysoce patogennej grypy ptaków (HPAI), Cal-Maine wykorzystała swoją skalę i niedawne przejęcia, aby zaspokoić potrzeby klientów. W ramach ostatnich wydarzeń, Cal-Maine planuje zainwestować około 60 mln dolarów w nowe projekty kapitałowe w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych jaj z chowu bezklatkowego, co ma dodać możliwość hodowli około 1,1 mln kur niosek w systemie bezklatkowym do końca lata 2025 roku. Na koniec, Cal-Maine ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości 1,49 dolara na akcję.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.