W środę Rosenblatt Securities zaktualizowało swoją prognozę dla Ambarella (NASDAQ:AMBA), wiodącego producenta technologii sztucznej inteligencji (AI) w układach system-on-chip (SoC). Firma podniosła cenę docelową akcji spółki do 100,00 USD z poprzedniego poziomu 85,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj.
Rewizja nastąpiła po niedawnych wynikach finansowych Ambarella, które przekroczyły oczekiwania, wykazując silny wzrost i podwyższenie prognoz. Sukces firmy przypisuje się zwiększeniu produkcji nowych, droższych produktów w sektorach motoryzacyjnym i Internetu Rzeczy (IoT). Przewiduje się, że te zmiany napędzą wzrost przychodów rok do roku w roku fiskalnym 2026 w obu segmentach rynku.
Mimo prognozowanego sezonowego spadku przychodów w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026, perspektywy pozostają pozytywne ze względu na silny cykl produktowy. Zarząd Ambarella zaktualizował również swój 6-letni plan możliwości w sektorze motoryzacyjnym, który przedstawia projekcję potencjalnych biznesów w rozwijającym się przemyśle motoryzacyjnym. Chociaż całkowita wartość planu zmniejszyła się do 2,2 miliarda USD z 2,4 miliarda USD w porównaniu z poprzednim rokiem, wartość pozyskanych kontraktów utrzymała się na stałym poziomie 800 milionów USD. Ta konsekwencja jest postrzegana jako korzystny znak dla przyszłych perspektyw firmy.
Rekomendacja Rosenblatt dla akcji Ambarella opiera się na wiodącej pozycji firmy w technologii AI SoC. Analiza firmy sugeruje, że innowacyjne oferty produktowe Ambarella i strategiczne pozycjonowanie na rynku nadal stanowią atrakcyjną okazję inwestycyjną.
W innych niedawnych wiadomościach, Ambarella poczyniła znaczące postępy w swojej działalności finansowej i rozwoju produktów. Firma projektująca półprzewodniki niedawno odnotowała 63% wzrost przychodów rok do roku do 82,7 miliona USD w trzecim kwartale, przekraczając oczekiwania. Ten silny wzrost przychodów jest w dużej mierze przypisywany rozwiązaniom firmy w zakresie AI i edge computing, szczególnie w sektorach motoryzacyjnym i Internetu Rzeczy (IoT).
Przychody Ambarella związane z AI stanowią obecnie około 70% całkowitych przychodów, co stanowi rekordowy udział. Plan projektów motoryzacyjnych firmy jest wyceniany na około 2,2 miliarda USD, mimo opóźnień i anulowań projektów. Ambarella aktywnie dąży do pozyskania dodatkowych kontraktów na swoje układy AI System on Chip (SoC), koncentrując się na rynkach motoryzacyjnym i IoT.
W odpowiedzi na te wydarzenia, Susquehanna utrzymała pozytywną ocenę akcji Ambarella, podnosząc cenę docelową do 85 USD z 70 USD. Stifel, inna firma świadcząca usługi finansowe, również podniosła cenę docelową dla Ambarella z 80,00 USD do 95,00 USD i utrzymała rekomendację kupna. Obie firmy wyraziły pewność co do trwałego wzrostu Ambarella napędzanego przez AI w sektorach motoryzacyjnym i IoT.
Patrząc w przyszłość, Ambarella przedstawiła prognozę przychodów na poziomie 78,0 miliona USD na czwarty kwartał roku fiskalnego 2025. Firma przewiduje również wzrost przychodów o 22-24% w roku fiskalnym 2025, z kontynuacją wzrostu zarówno w segmencie motoryzacyjnym, jak i IoT w roku fiskalnym 2026.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki finansowe Ambarella i optymistyczna prognoza Rosenblatt są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Akcje spółki wykazały imponującą dynamikę, z 29,59% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i znaczącym 36,49% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jest to zgodne z pozytywnym nastawieniem wyrażonym w artykule dotyczącym cyklu produktowego Ambarella i pozycjonowania na rynku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 13 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co sugeruje rosnące zaufanie do perspektyw finansowych Ambarella. Potwierdza to optymistyczne stanowisko Rosenblatt i raport spółki o przekroczeniu oczekiwań i podniesieniu prognoz, o którym mowa w artykule.
Mimo silnych ostatnich wyników, inwestorzy powinni zauważyć, że Ambarella jest notowana blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 98,36% tej wartości. Ta wysoka wycena odzwierciedla się w wskaźniku ceny do wartości księgowej spółki wynoszącym 5,16, co wskazuje, że rynek ma wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Ambarella.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.