W środę RBC Capital Markets zmieniło swoją prognozę dla Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS), podnosząc cenę docelową do 74,00 USD z poprzednich 65,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "Sector Perform". Według danych InvestingPro, pięciu analityków niedawno zrewidowało w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres.
Obecnie akcje banku, notowane przy wskaźniku P/E na poziomie 13,6x i kapitalizacji rynkowej wynoszącej 68,4 mld USD, zyskały w tym roku prawie 20%. Korekta odzwierciedla oczekiwania analityka co do dobrego wzrostu podstawowego zysku na akcję (EPS) banku w 2025 roku, szacowanego na około 10%, pomimo niedawnego obniżenia prognoz. Rewizja szacunków nastąpiła po uznaniu, że poprzednie oczekiwania mogły być zbyt optymistyczne.
Analityk przewiduje, że całkowity wskaźnik rezerw na straty kredytowe (PCL) wyniesie 0,53% w 2025 roku, przy czym oczekuje się kontynuacji PCL z tytułu utraty wartości wraz z niewielkimi uwolnieniami w PCL z tytułu działalności. Docelowy mnożnik ceny do zysku (P/E) został podniesiony z 9,0x do 10,5x. Zmiana ta opiera się na przekonaniu, że ryzyko związane z szokami płatności hipotecznych i wysokim bezrobociem zmniejszyło się, co przedstawia niższy profil ryzyka dla Bank of Nova Scotia i kanadyjskich banków w ogóle.
Analiza InvestingPro pokazuje, że bank utrzymywał wypłaty dywidend przez 52 kolejne lata, oferując obecnie znaczącą stopę dywidendy na poziomie 5,7%, co podkreśla jego stabilność finansową w różnych cyklach gospodarczych.
Bank of Nova Scotia przedstawił własne prognozy na 2025 rok, przewidując wzrost podstawowego EPS o 5-7% z wyłączeniem wkładu KeyCorp, który pozostaje bez zmian. Bank prognozuje również umiarkowany wzrost dywidend, wyższą stopę podatkową na poziomie 23-24%, umiarkowany wzrost kosztów pozaodsetkowych, pozytywną dźwignię operacyjną oraz całkowity wskaźnik PCL na poziomie średnio 50 punktów bazowych.
Jeśli chodzi o wyniki, zyski z bankowości międzynarodowej Bank of Nova Scotia wyniosły 634 mln USD. Kwota ta stanowi spadek o około 6% w ujęciu kwartalnym, ale wzrost o około 14% w ujęciu rocznym. Jednak te zyski były niższe od szacowanych 706 mln USD, głównie ze względu na niższe niż oczekiwano przychody.
Podsumowując korekty, analityk stwierdził: "Nasza cena docelowa wzrasta do 74 USD (było 65 USD). SP." Ta zrewidowana cena docelowa odzwierciedla bardziej optymistyczną wycenę akcji Bank of Nova Scotia w świetle ostatnich wydarzeń. Dane InvestingPro wskazują, że bank utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę Kondycji Finansowej, ze szczególnie silnymi wskaźnikami momentum i względnej wartości. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu BNS, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Badawczym Pro, który zawiera szczegółową analizę pozycji finansowej banku i przyszłych perspektyw.
W innych niedawnych wiadomościach, Bank of Nova Scotia był przedmiotem kilku podwyżek ocen analityków ze względu na poprawę wskaźników finansowych i inicjatywy strategiczne. Barclays podniósł ocenę akcji banku z Underweight do Equalweight, podnosząc cenę docelową do 81,00 CAD. Nastąpiło to po strategicznym odświeżeniu banku, które doprowadziło do 5% wzrostu przychodów rok do roku i pozytywnej dźwigni operacyjnej.
Oczekuje się również, że niedawna inwestycja Bank of Nova Scotia w KEY wzmocni strategię korytarza północnoamerykańskiego banku. Bank odnotował solidny wzrost w trzecim kwartale, z skorygowanym zyskiem w wysokości 2,2 mld USD i rozwodnionym EPS na poziomie 1,63 USD. Ponadto bank nabył 14,9% udziałów w KeyCorp, co ma pozytywnie wpłynąć na zysk na akcję i zwrot z kapitału własnego.
BofA Securities podniósł ocenę akcji banku z Neutral do Buy, powołując się na znaczące zmiany w banku pod kierownictwem CEO Scotta Thomsona. Oczekuje się, że zmiany te przyniosą poprawę zwrotu z kapitału własnego (ROE) o około 300 punktów bazowych do 2027 roku. TD Securities również podniósł ocenę akcji banku z Hold do Buy, oczekując, że bank osiągnie najsilniejszą poprawę ROE w swojej grupie porównawczej w ciągu najbliższych dwóch lat.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.