W środę RBC Capital Markets skorygował swoją prognozę finansową dla akcji Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), obniżając cenę docelową do 9 USD z wcześniejszych 13 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Sector Perform".
Akcje, obecnie notowane po 8,94 USD, spadły o prawie 63% od początku roku, a według analizy InvestingPro wydają się być wycenione sprawiedliwie. Korekta nastąpiła po przeglądzie i aktualizacji modelu finansowego firmy, wraz z dodatkowymi komentarzami dostarczonymi po wstępnej notatce z 15 października.
Rewizji ceny docelowej towarzyszyła obniżona prognoza skorygowanego zysku na akcję (EPS) spółki na rok obrotowy 2025, obecnie ustalona na 1,52 USD, w porównaniu z wcześniejszą projekcją 2,10 USD. Ta zmiana odzwierciedla oczekiwania zarządu dotyczące utrzymujących się trudności w sektorze detalicznej farmacji w USA w przyszłym roku.
Firma, o obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,8 mld USD i przychodach za ostatnie dwanaście miesięcy na poziomie 147,7 mld USD, utrzymuje wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 13,2x. Mimo obniżenia prognozy EPS, szacunki przychodów na rok obrotowy 2025 zostały nieznacznie podniesione do 149,0 mld USD z 146,1 mld USD.
Ponadto, prognoza skorygowanego EPS na rok obrotowy 2026 została również zrewidowana w dół do 1,45 USD z wcześniejszego szacunku 2,22 USD. Nowa cena docelowa 9 USD opiera się na wycenie 6-krotności szacowanego skorygowanego EPS na rok kalendarzowy 2025.
Ta wycena nadal reprezentuje dyskonto w porównaniu do historycznej średniej Walgreens i jego konkurentów z sektora detalicznej farmacji. Aby uzyskać głębszy wgląd w wskaźniki wyceny WBA i ponad 30 kluczowych wskaźników finansowych, sprawdź kompleksową analizę dostępną na InvestingPro.
RBC Capital Markets uzasadnił zdyskontowaną wycenę, stwierdzając, że jest ona odpowiednia ze względu na wolniejszą trajektorię wzrostu EPS i dłuższą ścieżkę do wzrostu w świetle nowego kierunku strategicznego Walgreens.
Według oceny Kondycji Finansowej InvestingPro, firma obecnie wykazuje SŁABY ogólny wynik 1,73 na 5, co potwierdza komentarz firmy wskazujący na ostrożne perspektywy dotyczące zdolności firmy do szybkiego dostosowania się i przezwyciężenia wyzwań, z którymi boryka się w sektorze detalicznej farmacji.
W innych niedawnych wiadomościach, Walgreens Boots Alliance osiągnęło wstępne porozumienie w sprawie pozwu pochodnego akcjonariuszy, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Po opublikowaniu wyników za czwarty kwartał roku obrotowego 2024 i prognoz na rok obrotowy 2025, Walgreens było przedmiotem kilku korekt analityków. TD Cowen utrzymał ocenę "Kupuj" dla Walgreens, ale obniżył cenę docelową do 14 USD ze względu na zrewidowane prognozy zysku na akcję na rok obrotowy 2025.
Mizuho utrzymało neutralne stanowisko wobec Walgreens, utrzymując cenę docelową na poziomie 10,00 USD. Leerink Partners podniósł cenę docelową dla Walgreens z 9,00 USD do 10,00 USD, utrzymując ocenę "Market Perform". BofA Securities utrzymało ocenę "Underperform" dla Walgreens z niezmienioną ceną docelową 7,50 USD, powołując się na utrzymujące się wyzwania pomimo działań firmy mających na celu redukcję kosztów.
Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla Walgreens do 10,00 USD, utrzymując ocenę "Hold" ze względu na obawy wywołane ostatnimi wynikami finansowymi firmy i przyszłymi prognozami. Są to najnowsze wydarzenia w trwającej historii wysiłków Walgreens mających na celu nawigację w trudnym środowisku detalicznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.