W środę Mizuho Securities utrzymało pozytywne spojrzenie na akcje Alkermes (NASDAQ: ALKS), podnosząc cenę docelową z 35,00 do 40,00 dolarów, jednocześnie zachowując rekomendację "Outperform" dla tych akcji. Korekta nastąpiła po szczegółowej analizie wyceny spółki, skupiającej się na jej podstawowej działalności oraz perspektywach rozwijanego leku ALKS 2680.
Firma przeprowadziła wycenę metodą sumy części (SOTP), co doprowadziło do ponownej oceny prognoz dla Alkermes. Mimo obniżenia oczekiwań dotyczących podstawowej działalności poniżej konsensusu, co skutkowało wyceną na poziomie 18 dolarów za akcję, firma dostrzega przesunięcie uwagi w kierunku ALKS 2680. Oczekuje się, że ten lek, będący agonistą OX2R, znacząco wpłynie na rynki markowych leków na narkolepsję i idiopatyczną hipersomnię (IH), których wartość szacuje się na około 10 miliardów dolarów.
Analiza SOTP przeprowadzona przez Mizuho przypisuje ALKS 2680 wartość 22 dolarów za akcję, opierając się na skorygowanych o ryzyko prognozach sprzedaży na poziomie 1,8 miliarda dolarów dla narkolepsji typu 1 i 2 oraz IH, przy czym nieskorygowana sprzedaż może potencjalnie osiągnąć 3,9 miliarda dolarów. Firma przewiduje, że wartość przypisywana ALKS 2680 może jeszcze wzrosnąć, jeśli wyniki badań fazy 2, spodziewane w drugiej połowie 2025 roku, będą pozytywne.
Analityk z Mizuho podkreślił potencjał ALKS 2680 do zrewolucjonizowania rynków docelowych. Lek obecnie zmierza w kierunku odczytów fazy 2, a firma uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo pozytywnych wyników. Pozytywne nastawienie opiera się na innowacyjnym podejściu leku do leczenia zaburzeń snu oraz znaczącym potencjale rynkowym, który adresuje.
Wyniki akcji Alkermes i nastroje inwestorów będą prawdopodobnie pod wpływem rozwoju i ewentualnego wprowadzenia na rynek ALKS 2680. Strategiczne skupienie się firmy na tym obiecującym leku może odegrać kluczową rolę w jej przyszłym wzroście i wycenie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.