W poniedziałek Tigress Financial Partners podniosła cenę docelową dla Uber Inc. (NYSE: NYSE:UBER) do 103,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Firma podkreśliła utrzymujący się silny popyt na przejazdy Ubera oraz ciągłe innowacje i partnerstwa jako kluczowe czynniki napędzające dodatkowy wzrost. Według firmy, czynniki te mają jeszcze bardziej wzmocnić już dominującą pozycję firmy w usługach przewozu osób i dostaw.
Uber odnotował 20% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając rekordowy poziom 11,2 mld USD, przy 22% wzroście w stałej walucie. Wartość brutto rezerwacji firmy wzrosła o 16% rok do roku, czyli o 20% w stałej walucie, do rekordowego poziomu 41,0 mld USD. Liczba miesięcznych aktywnych użytkowników platformy (MAPCs) wzrosła o 13% rok do roku do 161 milionów, a liczba przejazdów wzrosła o 17% do 2,9 miliarda, średnio 31 milionów przejazdów dziennie.
Gigant przewozów osobowych odnotował również 14% wzrost rok do roku łącznych zarobków kierowców i kurierów, które wyniosły 18,1 mld USD, czyli 21% wzrost w stałej walucie. Uber wprowadził ponad 20 ulepszeń mających na celu poprawę doświadczeń zarabiających, w tym ogólnokrajowe wdrożenie ulepszonej weryfikacji pasażerów i przeprojektowaną aplikację Uber Driver. Strategiczna ekspansja firmy obejmuje pogłębione partnerstwo z Waymo należącym do Alphabet, rozszerzając autonomiczne usługi przewozu osób na Austin i Atlantę.
Uber ogłosił również nowe autonomiczne partnerstwa w obszarach Mobility i Delivery z pięcioma różnymi firmami oraz uruchomił Uber One dla studentów. Pilotażowy program formatu reklamowego First Impression stanowi krok w kierunku reklamy cyfrowej, pozwalając reklamodawcom na wyeksponowanie nowych produktów lub ofert na głównym ekranie aplikacji.
Tigress Financial Partners podkreśliła potencjał wzrostu Ubera na mniej zaludnionych rynkach, ekspansję geograficzną oraz rosnącą adopcję Transportu jako Usługi (TaaS). Firma przewiduje, że wiodąca pozycja Ubera w branży, inwestycje w badania i rozwój oraz silna wartość marki będą nadal przyspieszać trendy w wynikach biznesowych i zwiększać zysk ekonomiczny, tworząc tym samym długoterminową wartość dla akcjonariuszy.
Zobowiązanie Ubera do zwrotu nadwyżki gotówki akcjonariuszom zostało potwierdzone poprzez odkup akcji o wartości 372 mln USD w ostatnim kwartale. Cel cenowy firmy na poziomie 103 USD sugeruje potencjalny zwrot ponad 40% od obecnych poziomów.
W innych ostatnich wiadomościach, Uber Inc. doświadczył szeregu godnych uwagi wydarzeń. Raport z wyników za trzeci kwartał firmy wykazał solidne wyniki, z EBITDA osiągającą 1,69 mld USD, przekraczając oczekiwania. Przychody z reklam wzrosły znacząco o 80%, a usługi Delivery wzrosły o 17%. Usługa subskrypcyjna Uber One odnotowała znaczący wzrost rok do roku, osiągając ponad 25 milionów członków.
Analitycy z różnych firm, w tym Citi, Loop Capital, DA Davidson, Seaport Global Securities, Goldman Sachs, BofA Securities i Evercore ISI, utrzymali pozytywne perspektywy dla Ubera, odpowiednio dostosowując swoje cele cenowe. Citi w szczególności podkreśliło potencjał wzrostu w obszarze Mobility i Delivery Gross Bookings (GBs) Ubera oraz ewoluującą strategię pojazdów autonomicznych (AV) jako kluczowe czynniki.
W przełomowej decyzji, wyborcy w Massachusetts przegłosowali środek pozwalający kierowcom firm takich jak Uber na tworzenie związków zawodowych, czyniąc Massachusetts pierwszym stanem USA, który zezwala na takie zbiorowe negocjacje. To wydarzenie stanowi znaczącą zmianę w prawach kierowców usług przewozowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki i potencjał wzrostu Ubera podkreślone w artykule są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku wyniosły 41,95 mld USD, z solidnym wzrostem przychodów o 16,7% w tym samym okresie. Jest to zgodne z 20% wzrostem rok do roku przychodów w trzecim kwartale 2024 roku wspomnianym w artykule.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że Uber spodziewa się wzrostu dochodu netto w tym roku, co jest zgodne z poprawiającymi się wynikami finansowymi firmy opisanymi w artykule. Dodatkowo, Uber jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do swojego krótkoterminowego wzrostu zysków, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie mimo niedawnego wzrostu ceny akcji.
Warto zauważyć, że wzrost EBITDA Ubera za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku wyniósł imponujące 197,24%, odzwierciedlając zdolność firmy do efektywnego skalowania swoich operacji. Ten znaczący wzrost EBITDA wspiera optymistyczne perspektywy Tigress Financial Partners dotyczące przyszłych wyników Ubera i ich cel cenowy 103 USD.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Ubera, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.