W czwartek grupa Bernstein SocGen utrzymała ocenę "Market Perform" dla akcji J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), ale podniosła cenę docelową z 186,00 USD do 190,00 USD. Według danych InvestingPro, cele analityków dla JBHT wahają się od 161 do 211 USD, przy czym akcje obecnie są notowane po 186,55 USD. Firma przewiduje mocny raport zysków po zamknięciu rynku dzisiaj, napędzany wyższymi wolumenami.
Mimo potencjału do przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków, analitycy pozostają ostrożni ze względu na wysokie oczekiwania co do wzrostu zysków w nadchodzących latach i to, co uważają za napiętą wycenę akcji. Analiza InvestingPro potwierdza ten pogląd, pokazując, że akcje są notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 33,48x i wykazują oznaki przewartościowania na podstawie obliczeń Wartości Godziwej. Warto zauważyć, że 10 analityków niedawno obniżyło swoje oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres.
Oczekuje się, że J.B. Hunt przekroczy konsensusowe szacunki w czwartym kwartale, przy czym Bernstein SocGen zrewidował swoją prognozę EPS w górę o 5% do 1,68 USD, co przypisuje niższej stopie podatkowej. Rewizja odzwierciedla wzrost w stosunku do poprzedniego modelu, który był ostatnio aktualizowany na początku stycznia. Prognozowane przekroczenie oczekiwań dotyczących zysków przypisuje się przewidywanemu wzrostowi przychodów i lepszym wynikom w zakresie zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT), głównie napędzanym wzrostem wolumenu.
Analitycy nie zmienili żadnych założeń powyżej linii operacyjnej dla czwartego kwartału J.B. Hunt. Jednak zauważają ryzyko dla swojej optymistycznej prognozy dotyczącej marży intermodalnej, gdzie ich oczekiwanie wynosi 7,2% w porównaniu do 7,0% oczekiwanych przez rynek. To może być kluczowy czynnik w nadchodzącym ogłoszeniu wyników.
Akcje J.B. Hunt są obecnie notowane na poziomie około 26-krotności przyszłych zysków, co stanowi 1,5 odchylenia standardowego powyżej średniej pięcioletniej. Oczekiwania rynku co do punktu zwrotnego we wzroście zysków są uwzględnione w wycenie akcji, mimo że przychody spadły o 7,07% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Bernstein SocGen zgadza się, że punkt zwrotny w zyskach jest bliski, ale ostrzega, że obecna cena akcji pozostawia niewielki margines błędu. Analitycy sugerują, że oczekiwany wzrost zysków może być bardziej skoncentrowany w późniejszej części okresu 2025-2026.
Warto zauważyć, że firma utrzymywała wypłaty dywidend przez 21 kolejnych lat, z 11 latami kolejnych wzrostów, demonstrując konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy mimo cykli rynkowych. Aby uzyskać głębsze informacje na temat wskaźników wyceny i kondycji finansowej JBHT, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego Raportu Badawczego Pro dostępnego na InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, J.B. Hunt Transport Services napotkał mieszane wydarzenia. Analitycy Benchmark potwierdzili ocenę Kupuj dla firmy, cytując przewidywane odbicie w krajowym wzroście wolumenu intermodalnego i solidną relację z partnerem kolejowym BNSF. Jednak CFRA obniżyła ocenę akcji spółki do Sprzedaj, cytując obawy dotyczące zdolności firmy do rozszerzania marż z powodu rosnących kosztów i zwiększonej konkurencji.
Z drugiej strony, analityk Citi dostosował cenę docelową akcji J.B. Hunt, obniżając ją do 204 USD z poprzednich 227 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Kupuj. Mimo wyzwań w czwartym kwartale 2024 roku, analiza Citi sugeruje, że te trudności są tymczasowe i zostały w dużej mierze zaadresowane.
Firma ogłosiła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,43 USD na akcję zwykłą, odzwierciedlając swoje ciągłe zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Mimo 3% spadku przychodów, 7% spadku zysku operacyjnego i 17% spadku rozwodnionego zysku na akcję, firma odnotowała 5% wzrost wolumenów intermodalnych rok do roku.
J.B. Hunt zrewidował również swoje nakłady inwestycyjne na 2024 rok w dół do 625 milionów USD i odkupił akcje o wartości około 200 milionów USD. Firma została uznana za jedną z najbardziej niezawodnych firm 2025 roku według Newsweek. To są najnowsze wydarzenia dotyczące J.B. Hunt Transport Services.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.