We wtorek Baird utrzymał pozytywne stanowisko wobec akcji Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC), potwierdzając ocenę Outperform z niezmienioną ceną docelową 80,00 USD. Rekomendacja ta następuje po solidnych wynikach kwartalnych spółki w segmencie infrastruktury, który odnotował 24% wzrost przychodów kwartał do kwartału, przypisywany początkowemu wdrożeniu rozwiązania ACC Semtech.
Według Baird, sukces Semtech nie ogranicza się do jednego segmentu; inne obszary działalności również wykazały sekwencyjne odbicie. Firma przewiduje wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w miarę kontynuacji przyspieszenia rozwiązania ACC w pierwszej połowie 2025 roku oraz wraz ze zmniejszaniem się początkowych kosztów związanych z rozbudową zapasów.
Analityk podkreślił, że strategiczne skupienie się Semtech na podstawowej działalności przebiega sprawnie i oczekuje się, że zostanie przeprowadzone w sposób zwiększający wartość dla akcjonariuszy. Ta zmiana strategiczna jest zgodna z celami finansowymi firmy i jej pozycją rynkową.
Ponadto Baird przewiduje, że Semtech doświadczy znaczących możliwości wzrostu, w tym wielu projektów ACC w sektorze infrastruktury. Co więcej, przewidywane zwiększenie udziału w rynku wzmacniaczy transimpedancyjnych (TIA) oraz znaczące zaangażowanie w Low Power Optical (LPO) mają napędzać dwucyfrowy wzrost przychodów i dalszą ekspansję marży brutto w roku kalendarzowym 2025.
Pozytywne perspektywy dla Semtech są wzmocnione przez zaufanie Baird do zdolności firmy do realizacji planu biznesowego i wykorzystania pojawiających się możliwości rynkowych. Ocena Outperform odzwierciedla wiarę w potencjał Semtech do dalszego sukcesu finansowego i przywództwa rynkowego w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, Semtech Corporation odnotowała znaczący wzrost w trzecim kwartale roku fiskalnego 2025, napędzany głównie przez segmenty centrów danych i infrastruktury.
Dostawca wysokowydajnych półprzewodników ogłosił przychody netto w wysokości 236,8 mln USD, co stanowi 10% wzrost sekwencyjny, przy zysku netto na akcję rosnącym do 0,26 USD. Ten wzrost był w dużej mierze spowodowany wyjątkową wydajnością na rynkach centrów danych i infrastruktury, które odnotowały wzrost sprzedaży odpowiednio o 58% i 24%.
Marża brutto Semtech również poprawiła się do 52,4%, a dochód operacyjny osiągnął 43,4 mln USD. Segmenty High-End Consumer i Industrial również odnotowały wzrost. Patrząc w przyszłość, Semtech prognozuje przychody netto w IV kwartale na poziomie około 250 mln USD, ±5 mln USD.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają skupienie Semtech na racjonalizacji portfela i doskonałości operacyjnej. Firma wyraziła oczekiwanie na dalszy wzrost na rynkach infrastruktury i centrów danych, napędzany popytem na produkty AI i innowacjami technologicznymi.
Kierownictwo Semtech, w tym CEO Hong Ho i CFO Mark Lin, wyraziło pewność co do kierunku firmy i perspektyw przyszłego wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i przyszłe perspektywy Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki wykazały niezwykłą siłę, z danymi InvestingPro wskazującymi na znaczący 231,31% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku i 143,91% zwrot od początku roku. Jest to zgodne z optymistyczną prognozą Baird i oceną Outperform.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 8 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co wspiera oczekiwania Baird dotyczące dalszego wzrostu. Aktywa płynne spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe sugerują solidne podstawy finansowe w miarę realizacji inicjatyw strategicznych i ekspansji rynkowej.
Chociaż Semtech nie było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wskazówki InvestingPro sugerują, że analitycy przewidują rentowność w tym roku, co odpowiada oczekiwaniom Baird dotyczącym rosnących wolnych przepływów pieniężnych i wzrostu przychodów. Handel akcjami spółki blisko 52-tygodniowego maksimum dodatkowo podkreśla zaufanie rynku do jej trajektorii.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Semtech, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.