W środę firma Guggenheim utrzymała pozytywne nastawienie do Yum! Brands (NYSE:YUM), podnosząc cenę docelową akcji do 155 USD z poprzedniego celu 150 USD. Analityk firmy uzasadnił zmieniony cel analizą globalnych wyników KFC w 2024 roku, zwracając uwagę na szczególną siłę w Ameryce Łacińskiej i Afryce.
Te regiony, wspierane przez inflację, pomogły zrównoważyć słabszą sprzedaż w USA, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach. Obecnie akcje są notowane po 137,72 USD, blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 143,20 USD, a w ciągu ostatniego roku przyniosły 11,79% zwrotu. Dane z InvestingPro pokazują, że 23 analityków niedawno obniżyło swoje oczekiwania co do zysków na nadchodzący okres.
Ocena międzynarodowej obecności KFC sugeruje potencjalny wzrost wynikający z przewidywanej poprawy na rynkach Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Ta oczekiwana poprawa jest postrzegana jako przeciwwaga dla wyzwań w innych obszarach.
Mimo tej pozytywnej perspektywy, prognozy analityka dotyczące porównywalnej sprzedaży KFC w ciągu najbliższych kilku kwartałów pozostają nieco poniżej konsensusu. Firma utrzymuje silne fundamenty z ogólną oceną kondycji finansowej na poziomie DOBRY według InvestingPro, wspieraną solidną prognozą wzrostu przychodów o 7% na rok finansowy 2024.
Firma skorygowała swoją prognozę zysku na akcję (EPS) dla Yum! Brands na rok 2025 do 6,05 USD z wcześniejszej prognozy 6,25 USD. Decyzja o utrzymaniu rekomendacji Kupuj odzwierciedla zaufanie do długoterminowego potencjału wzrostu firmy. Sentiment ten jest dodatkowo wspierany przez zastosowanie wyższego mnożnika zysków 25,5x na rok 2025, w porównaniu z wcześniejszym 24x.
Ta korekta jest zgodna z obserwowanymi wynikami powiązanych sektorów, gdzie akcje hoteli, dóbr konsumpcyjnych (CPG) i restauracji odnotowały wzrosty odpowiednio o 25%, 7% i 12% od sierpnia. Według analizy wartości godziwej InvestingPro, akcje wydają się być nieco przewartościowane na obecnych poziomach, a dodatkowe informacje są dostępne w kompleksowym raporcie Pro Research.
Wycena Yum! Brands na poziomie 23-krotności prognozowanych zysków na rok 2025 jest uznawana przez analityka za rozsądną, biorąc pod uwagę stały wzrost liczby jednostek firmy o około 5% i potencjał wykorzystania tej ekspansji do dwucyfrowego wzrostu EPS w perspektywie wieloletniej.
Ta perspektywa finansowa sugeruje stabilny profil inwestycyjny dla Yum! Brands w zmiennym globalnym rynku. Firma utrzymuje wypłaty dywidend przez 21 kolejnych lat, z obecną stopą dywidendy na poziomie 1,95% i imponującym wzrostem dywidendy o 10,74% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
W innych niedawnych wiadomościach, Yum! Brands odnotowała 3% wzrost zysku rok do roku w trzecim kwartale, napędzany silnymi wynikami Taco Bell w USA i KFC International. Mimo globalnych presji, Taco Bell w USA odnotowało 4% wzrost sprzedaży w tych samych lokalach, podczas gdy KFC International osiągnęło 9% wzrost liczby jednostek w 64 krajach. Jednakże Pizza Hut doświadczyła 1% spadku sprzedaży systemowej z powodu presji konkurencyjnej. Firma ogłosiła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,67 USD na akcję zwykłą, płatną akcjonariuszom zarejestrowanym w grudniu.
Oprócz rozwoju finansowego, Yum! Brands ogłosiła kilka kluczowych zmian w kierownictwie, w tym awans Eriki Burkhart na stanowisko Chief Legal Officer i rozszerzenie roli Joe Parka w nadzorowaniu technologii cyfrowych i restauracyjnych. Te zmiany są częścią ciągłych wysiłków firmy mających na celu utrzymanie wzrostu i wykorzystanie globalnych możliwości rynkowych. Firma planuje również utrzymać silny bilans i kontynuować inwestycje w swoje marki, z inicjatywami takimi jak rozszerzenie technologii opartych na AI i programów lojalnościowych.
Ponadto firma została doceniona za swoje wysiłki w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i przywództwa, będąc notowaną na Dow Jones Sustainability Index North America po raz ósmy z rzędu w 2024 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.