W sobotę BofA Securities zmieniła swoją ocenę Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), obniżając ją z 'Kupuj' do 'Neutralnie'. Firma znacząco obniżyła również cenę docelową akcji spółki do 6,00 USD z wcześniejszych 24,00 USD.
Obniżenie oceny nastąpiło po tym, jak Perspective Therapeutics podzieliło się najnowszymi danymi dotyczącymi leczenia VMT-α-NET. Zaobserwowany obiektywny wskaźnik odpowiedzi (ORR) nie spełnił standardów ustalonych przez konkurencyjne produkty firm takich jak AlphaMedix i RayzeBio.
Mimo to istnieje możliwość, że Perspective osiągnie lepsze wyniki przy wyższych dawkach, ponieważ pacjenci byli leczeni poniżej zwalidowanego poziomu 67,6 µCi/kg/dawkę odnotowanego w innych badaniach. Jednak nowe dane nie są spodziewane wcześniej niż pod koniec 2025 roku, w zależności od decyzji FDA o otwarciu Kohorty 3 do badań.
Dodatkowo, wstępne wyniki innego leczenia Perspective, VMT01, skierowanego przeciwko czerniakowi, wykazały komplikacje związane z akumulacją w nerkach, co utrudniło dalsze zwiększanie dawki. Te problemy mogą nadal wpływać na wyniki akcji spółki w najbliższym czasie.
Rozpoczęto już rekrutację do dodatkowych badań kombinacji dla VMT01, ale wyniki tych badań są jeszcze nieznane. Ponieważ kluczowe katalizatory krótkoterminowe już wystąpiły, a rynek stoi w obliczu rosnącej konkurencji, BofA Securities zdecydowała się obniżyć zarówno ocenę, jak i cel cenowy dla Perspective Therapeutics.
W innych ostatnich wiadomościach, Perspective Therapeutics było przedmiotem istotnych wydarzeń. UBS rozpoczęło pokrywanie akcji spółki, przyznając ocenę Kupuj i ustalając cel cenowy na poziomie 20,00 USD. Według UBS, główny program spółki, VMT-α-NET, ma osiągnąć szczytową sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda USD, przewyższając konsensus wynoszący około 0,5 miliarda USD. Wstępne dane kliniczne fazy 1 dla VMT-α-NET mają zostać opublikowane w czwartym kwartale 2024 roku.
Oppenheimer również utrzymał ocenę Przewyższaj dla akcji Perspective Therapeutics, po prezentacji zaktualizowanych danych z trwającego badania compassionate use VMT-α-NET. Spółka ogłosiła również wstępne wyniki badania First-in-Human VMT01 u pacjentów z przerzutowym czerniakiem skóry MC1R+. Mimo początkowego zamieszania wokół wyników, Oppenheimer potwierdził ocenę Przewyższaj dla Perspective Therapeutics, utrzymując cel cenowy na poziomie 22,00 USD.
Truist Securities utrzymało ocenę Kupuj i cel cenowy 21,00 USD dla akcji Perspective Therapeutics, podkreślając niedawne obawy inwestorów dotyczące dawkowania, ale sugerując, że negatywna reakcja na dane dotyczące czerniaka stwarza okazję dla kupujących. Szacują, że szczytowa skorygowana i nieskorygowana sprzedaż leczenia czerniaka może osiągnąć odpowiednio około 170 milionów USD i 850 milionów USD.
Na koniec, Oppenheimer potwierdził ocenę Przewyższaj i cel cenowy 22,00 USD dla Perspective Therapeutics. Poparcie następuje po serii dyskusji i prezentacji kierownictwa CATX podczas drugiego dorocznego szczytu Oppenheimer Targeted Radiopharmaceuticals wcześniej w tym tygodniu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na obecną sytuację finansową Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), dostarczając kontekstu do obniżenia oceny przez BofA Securities. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 234,53 miliona USD, odzwierciedlając ponowną ocenę jej wartości przez rynek po ostatnich wydarzeniach.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że CATX "szybko spala gotówkę" i "nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", co jest zgodne z wyzwaniami opisanymi w artykule dotyczącymi niepowodzeń w rozwoju leczenia spółki. Te czynniki prawdopodobnie przyczyniają się do oczekiwań analityków, że "spółka nie będzie rentowna w tym roku".
Ostatnie wyniki akcji są szczególnie niepokojące, z danymi InvestingPro pokazującymi spadek o 55,96% w ciągu ostatniego tygodnia i 70,32% w ciągu ostatniego miesiąca. Ten ostry spadek koreluje z rozczarowującymi danymi dotyczącymi leczenia VMT-α-NET i VMT01 wspomnianymi w artykule.
Mimo tych wyzwań, warto zauważyć, że CATX "posiada więcej gotówki niż długu w bilansie" i "aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe", co może zapewnić pewną elastyczność finansową, gdy spółka zmaga się z obecnymi przeszkodami.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla CATX, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.