We wtorek Cantor Fitzgerald skorygował cenę docelową dla Nano-X Imaging (NASDAQ:NNOX), obniżając ją do 11 USD z poprzednich 14 USD, jednocześnie utrzymując ocenę Overweight dla akcji. Korekta nastąpiła po publikacji wyników finansowych Nano-X za trzeci kwartał, które wykazały przychody w wysokości 3,0 mln USD, co było poniżej zarówno szacunków Cantor wynoszących 3,3 mln USD, jak i konsensusu FactSet na poziomie 3,9 mln USD. Mimo to firma odnotowała wzrost przychodów o około 32% rok do roku.
Przychody za kwartał były głównie generowane przez usługi teleradiologiczne Nano-X, które wzrosły o 18% rok do roku do 2,6 mln USD. Ponadto, rozwiązania sztucznej inteligencji firmy znacząco wzrosły, o około 184% rok do roku do 0,4 mln USD.
Nano-X wygenerowało również przychody ze sprzedaży i wdrożenia swoich systemów obrazowania, które przyczyniły się do 29 tys. USD przychodów w kwartale. Było to związane z wdrożeniem systemów ARC w Stanach Zjednoczonych i systemów 2D w Afryce.
Podczas rozmowy o wynikach, Nano-X podkreśliło, że obecnie posiada około 47 systemów obrazowania w Stanach Zjednoczonych na różnych etapach wdrożenia. Ponadto firma ma znaczący backlog, z około 200 systemami oczekującymi na wdrożenie.
Firma pozostaje optymistyczna co do perspektyw wzrostu Nano-X, cytując trwające wdrożenia w USA i potencjał szerszego zastosowania jej technologii do ogólnych skanów. Mogłoby to znacznie rozszerzyć możliwości rynkowe firmy.
Ponadto Nano-X opracowuje urządzenie nowej generacji, które ma dalej przyczynić się do jej trajektorii wzrostu. Ocena Overweight potwierdzona przez Cantor Fitzgerald odzwierciedla zaufanie firmy do długoterminowego potencjału Nano-X Imaging, mimo niedawnych korekt krótkoterminowych oczekiwań finansowych firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Nanox Imaging Limited przedstawiło swoje wyniki finansowe za III kwartał 2024 roku, wykazując zarówno postęp, jak i wzrost. Wyniki firmy ujawniły stratę netto według GAAP w wysokości 13,6 mln USD, ale została ona zrównoważona wzrostem przychodów, szczególnie z segmentu rozwiązań AI. Nanox podkreślił również udane wdrożenie 47 systemów Nanox ARC w siedmiu stanach USA, przyczyniając się do postępów w technologii obrazowania medycznego.
Raport finansowy wykazał całkowite przychody w wysokości 3 mln USD za kwartał, z czego usługi teleradiologiczne przyniosły 2,6 mln USD, a przychody z rozwiązań AI wzrosły do 400 000 USD. Mimo straty netto, pozycja gotówkowa firmy pozostaje silna, z 57,1 mln USD w gotówce i ekwiwalentach.
Wśród ostatnich wydarzeń, Nanox spodziewa się osiągnąć ważne kamienie milowe w 2025 roku, w tym zatwierdzenia wskazań do badań klatki piersiowej i całego ciała, znak CE oraz wprowadzenie ArQX. Segment rozwiązań AI firmy wykazał znaczący wzrost przychodów rok do roku, a uzyskano nowe zezwolenie FDA 510(k) dla AI Health CCNG w wersji 2.0.
CEO Erez Meltzer podkreślił strategiczne znaczenie rynku amerykańskiego i wysiłki firmy w kierunku przyspieszenia komercjalizacji na całym świecie. Wskazał również na kilka nadchodzących kamieni milowych, które mogą mieć istotne znaczenie dla firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Nano-X Imaging. Mimo niższych od oczekiwań przychodów wskazanych w artykule, firma wykazała znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z ceną akcji rosnącą o 13,88%. Ten niedawny wzrost może odzwierciedlać optymizm inwestorów co do długoterminowych perspektyw firmy, zgodnie z utrzymaną oceną Overweight przez Cantor Fitzgerald.
Jednakże, wskazówki InvestingPro podkreślają pewne wyzwania stojące przed Nano-X. Firma cierpi z powodu słabych marż zysku brutto, co jest widoczne w raportowanej marży zysku brutto na poziomie -88,34% za ostatnie dwanaście miesięcy. Jest to zgodne z koncentracją artykułu na wzroście przychodów, ale podkreśla potrzebę poprawy rentowności.
Na pozytywną uwagę zasługuje fakt, że Nano-X posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta stabilność finansowa może być kluczowa, gdy firma kontynuuje wdrażanie swoich systemów obrazowania i rozwija urządzenia nowej generacji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek dla Nano-X Imaging, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.