W poniedziałek Wolfe Research potwierdziło swoją pozytywną ocenę Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), utrzymując rekomendację Outperform i cenę docelową 730,00 USD za akcję spółki. Obecnie akcje są notowane po 604,63 USD, blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 638,40 USD, co odzwierciedla silne zaufanie rynku. Według analizy InvestingPro, Meta utrzymuje "ŚWIETNY" wynik kondycji finansowej na poziomie 3,22, wspierany imponującą marżą zysku brutto wynoszącą 81,5%.
Analitycy firmy badawczej uważają, że rynek jeszcze w pełni nie uwzględnił potencjalnych korzyści finansowych wynikających z inicjatyw Meta w zakresie unifikacji wideo i monetyzacji Threads. Według Wolfe Research, czynniki te nie są w pełni odzwierciedlone w konsensusowych prognozach, co może oznaczać potencjał wzrostu przychodów z reklam i zysku na akcję (EPS) spółki.
Prognoza firmy dotycząca EPS Meta na rok fiskalny 2026 jest o 5% wyższa od konsensusu, co wynika z potencjalnego wpływu unifikacji wideo na przychody z reklam i EPS spółki. Przy obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 27,65 i silnym wzroście przychodów o 23,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, fundamenty Meta wspierają tę optymistyczną perspektywę. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 13 dodatkowych kluczowych informacji na temat potencjału wzrostu i kondycji finansowej Meta, wraz z kompleksowymi raportami badawczymi Pro, które zapewniają dogłębną analizę wyników spółki.
Szacunki Wolfe Research sugerują, że EPS Meta na rok 2025 może przekroczyć oczekiwania rynku o 5,5%. Analitycy oszacowali efekty unifikacji wideo i monetyzacji Threads, prognozując, że Threads może wygenerować od 3 do 4 miliardów USD przychodów w 2026 roku. Postrzegają to jako rosnącą szansę wykraczającą poza ten rok.
Meta rozpoczęła proces unifikacji swojego odtwarzacza wideo na wszystkich platformach w czerwcu 2024 roku, dążąc do zmiany miksu treści w kierunku większej liczby krótkich form wideo. Od czasu wprowadzenia zunifikowanego systemu wideo i prognozowania, czas spędzany na oglądaniu wideo na Facebooku (NASDAQ:META) wzrósł o 10% rok do roku. Dodatkowo, Meta wprowadziła pełnoekranowe immersyjne oglądanie w UCAN w październiku 2024 roku, z planami zwiększenia skali na początku 2025 roku. Wolfe Research uważa, że przejście tradycyjnego wideo jest niedocenianym czynnikiem przez rynek, zauważając, że czas spędzany na Reels na Facebooku stanowi tylko 33% całkowitego czasu oglądania wideo, w porównaniu do 50% na Instagram Reels.
Analitycy Wolfe Research oczekują, że ponad połowa czasu spędzanego na Facebooku będzie poświęcona na wideo, przy czym krótkie formy wideo będą stanowić ponad 40% miksu. Przewidują, że te filmy będą monetyzowane po ponad 3 USD CPM przy obciążeniu reklamowym przekraczającym 30%. Jeśli chodzi o Threads, firma przewiduje możliwość uzyskania przychodów w wysokości od 3 do 4 miliardów USD w 2026 roku, zakładając obciążenie reklamowe i wskaźnik monetyzacji porównywalny do Twittera w przeliczeniu na sesję, przy około 785 milionach aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) do końca 2026 roku.
Przy obecnej kapitalizacji rynkowej Meta wynoszącej 1,53 biliona USD i następnym raporcie o zyskach zaplanowanym na 29 stycznia 2025 roku, inwestorzy poszukujący szczegółowej analizy inicjatyw wzrostowych Meta mogą uzyskać dostęp do kompleksowych wskaźników wyceny i ekspertyz poprzez rozbudowany zestaw narzędzi finansowych InvestingPro. Wolfe Research sugeruje, że potencjał przychodów z Threads nie jest jeszcze w pełni uwzględniony w konsensusowych prognozach i stanowi atrakcyjną możliwość monetyzacji w średnim terminie.
W innych ostatnich wiadomościach, Meta Platforms Inc. była przedmiotem kilku istotnych aktualizacji. Wolfe Research niedawno podniosło cenę docelową dla Meta z 670 USD do 730 USD, utrzymując rekomendację Outperform. Firma przewiduje, że wyniki finansowe Meta przekroczą obecne szacunki, powołując się na potencjalne czynniki wzrostu, takie jak integracja wideo na różnych platformach i potencjalne zwroty z inwestycji w sztuczną inteligencję.
Ponadto Meta niedawno mianowała Joela Kaplana na stanowisko nowego Chief Global Affairs Officer, co wzbudziło znaczne zainteresowanie. Oczekuje się, że Kaplan przejmie kluczowe obowiązki, w tym politykę dotyczącą treści na Facebooku i wybory.
Firmy analityczne, takie jak JMP Securities i RBC Capital, również wyraziły zaufanie do potencjału wzrostu Meta. JMP Securities podniosło cenę docelową dla Meta do 750 USD, utrzymując ocenę Market Outperform, podczas gdy RBC Capital utrzymało rekomendację Outperform i podniosło cenę docelową do 700 USD. Obie firmy podkreśliły postępy spółki w dziedzinie sztucznej inteligencji jako kluczowe katalizatory wzrostu.
Canaccord Genuity również utrzymało pozytywne stanowisko wobec Meta, podnosząc cenę docelową spółki z 700 USD do 730 USD i uznając perspektywy wzrostu spółki w zakresie generowania kreatywnych reklam i komunikacji biznesowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.