W środę Mizuho rozpoczęło analizę akcji McKesson Corporation (NYSE:MCK) z neutralną rekomendacją, ustalając cenę docelową na poziomie 630 USD. Inicjacja następuje po tym, jak firma znacząco rozszerzyła swój model biznesowy, szczególnie poprzez stworzenie znaczącej platformy onkologicznej wycenianej na około 35 miliardów USD.
Według danych InvestingPro, McKesson obecnie posiada kapitalizację rynkową w wysokości 78,28 miliarda USD i utrzymuje "ŚWIETNY" wynik zdrowia finansowego na poziomie 3,15/5, wskazując na solidne wyniki operacyjne. Oczekuje się, że to nowe przedsięwzięcie zapewni McKesson długoterminową stopę wzrostu powyżej konkurencji, z prognozami 12-14% wzrostu zysku na akcję (EPS) w skali rocznej (CAGR) w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.
Zwiększony nacisk firmy na onkologię został podkreślony podczas spotkania z analitykami na początku listopada, co wzmocniło zaufanie inwestorów do zdolności McKesson do osiągnięcia prognoz na rok fiskalny 2025. Od ogłoszenia spotkania z analitykami 24 września 2024 r., akcje McKesson doświadczyły wzrostu o około 30%.
Niedawny wzrost wyników akcji jest czynnikiem w wycenie Mizuho. Akcje obecnie są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 637,51 USD, z rocznym zwrotem na poziomie 34,1%. Pomimo niedawnego wzrostu, analiza Wartości Godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje mogą być nadal lekko niedowartościowane, z dodatkowym potencjałem wzrostu dostępnym dla inwestorów.
Cena docelowa Mizuho opiera się na wskaźniku cena/zysk (P/E) wynoszącym 16-krotność szacowanego EPS na rok kalendarzowy 2026 w wysokości 39,50 USD. Ta wycena jest zgodna z jednym z konkurentów McKesson, Cardinal Health (COR), i zawiera niewielką premię w porównaniu do innego konkurenta, AmerisourceBergen (CAH).
Pomimo niedawnych pozytywnych wydarzeń i silnych perspektyw firmy, Mizuho zdecydowało się na neutralną rekomendację ze względu na obecną wycenę akcji. Akcje obecnie są notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 31,97, odzwierciedlając zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu i pozycji rynkowej McKesson.
Rozpoczęcie analizy przez Mizuho odzwierciedla ostrożną ocenę obecnej pozycji rynkowej McKesson i potencjału wzrostu, szczególnie w sektorze onkologicznym. Uwzględnia również znaczny wzrost ceny akcji firmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co może ograniczyć krótkoterminowy potencjał wzrostu. Gdy rynek przyswoi te nowe informacje, inwestorzy prawdopodobnie będą monitorować wyniki McKesson w odniesieniu do oczekiwań przedstawionych przez analityków.
W innych ostatnich wiadomościach, McKesson Corporation przedstawiła wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2025, dostarczając przegląd wyników finansowych firmy i prognoz operacyjnych. Konferencja wynikowa, prowadzona przez CEO Briana Tylera i CFO Britta Vitalone, podkreśliła oczekiwania firmy co do przyszłych operacji i wyników finansowych. Wyrażając pewność co do kierunku firmy, uznali również potencjalne ryzyka, które mogłyby wpłynąć na te wyniki.
Tymczasem Jefferies, renomowana firma analityczna, podniosła cenę docelową dla McKesson do 715 USD, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji firmy. Ta korekta nastąpiła po konferencji, podczas której CFO McKesson, Britt Vitalone, podzielił się spostrzeżeniami, które wzmocniły pozytywne stanowisko Jefferies wobec firmy. Kluczowe punkty obejmowały skupienie się McKesson na Onkologii i Usługach Biofarmaceutycznych jako kluczowej strategii wzrostu, oczekiwane korzyści finansowe z oczekiwanej umowy FCS oraz potencjał terapii komórkowych i genowych jako czynników napędzających przyszły wzrost.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.