W poniedziałek Truist Securities utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Krispy Kreme, z niezmienioną ceną docelową 15,00 USD. Analityk firmy zaktualizował model finansowy dla producenta pączków, odzwierciedlając reklasyfikację sprzedaży z Kanady i Japonii. Sprzedaż ta została przeniesiona do segmentu International z Market Development, co spowodowało korektę szacunków na czwarty kwartał 2024 roku.
Zaktualizowana prognoza Truist Securities ustala teraz sprzedaż i EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) na cały rok 2024 (FY24) na poziomie około 1,677 mld USD i 205,8 mln USD odpowiednio. Jest to niewielka korekta w stosunku do poprzednich szacunków wynoszących 1,678 mld USD sprzedaży i 207,1 mln USD EBITDA.
Reklasyfikacja i wynikające z niej zmiany w szacunkach na czwarty kwartał doprowadziły również do zmodyfikowanych prognoz na kolejne dwa lata. Na rok fiskalny 2025 (FY25) sprzedaż i EBITDA są teraz oczekiwane na poziomie 1,705 mld USD i 227,2 mln USD odpowiednio. Podobnie, na rok fiskalny 2026 (FY26) liczby zostały skorygowane do 1,832 mld USD sprzedaży i 259,7 mln USD EBITDA. Te zaktualizowane szacunki pokazują minimalny spadek w porównaniu do wcześniejszych prognoz wynoszących 1,707 mld USD/227,4 mln USD na FY25 i 1,834 mld USD/259,9 mln USD na FY26.
Pomimo tych drobnych korekt, Truist Securities zdecydowało się utrzymać rekomendację Kupuj i cenę docelową 15 USD dla NASDAQ:DNUT. Oświadczenie analityka podkreśliło utrzymanie pozytywnych perspektyw i niezmienioną cenę docelową dla akcji Krispy Kreme.
W innych ostatnich wiadomościach, Krispy Kreme doświadczyło kilku znaczących wydarzeń. Dyrektor ds. Wzrostu i Prezes ds. Międzynarodowych, Matthew Spanjers, ma zrezygnować około 31.12.2024, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem do SEC. Powody tego odejścia, jak i potencjalny następca, nie zostały określone.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Krispy Kreme odnotowało przychód netto w wysokości 380 mln USD za III kwartał 2024 roku, co oznacza 17. z rzędu kwartał wzrostu. Jednak ze względu na sprzedaż większościowego udziału w Insomnia Cookies, skorygowana EBITDA spółki spadła o 20,7%. Firma przewiduje teraz, że przychody za cały rok wyniosą między 1,65 mld USD a 1,685 mld USD.
Krispy Kreme ogłosiło również udane wprowadzenie swoich pączków do lokalizacji McDonald's w Chicago, z planami rozszerzenia tego partnerstwa na prawie 2 000 lokalizacji do końca roku. Jest to część większego celu firmy, aby rozszerzyć dostęp konsumentów do 35 000 punktów w 50 krajach w ciągu trzech lat.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Truist Securities, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej Krispy Kreme. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,9 mld USD, przy przychodach wynoszących 1,71 mld USD za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku. Jest to zbliżone do szacunku Truist dotyczącego sprzedaży za cały rok 2024 wynoszącego 1,677 mld USD.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Krispy Kreme w tym roku, co mogłoby wspierać pozytywne perspektywy analityka. Warto jednak zauważyć, że firma działa z znacznym obciążeniem długiem, a krótkoterminowe zobowiązania przekraczają aktywa płynne. Ta struktura finansowa może wpływać na elastyczność i profil ryzyka spółki.
Wskaźnik P/E akcji wynoszący 66,71 sugeruje wysoką wielokrotność zysków, co inwestorzy powinni rozważyć w świetle perspektyw wzrostu spółki. Wskazówka InvestingPro wskazuje, że Krispy Kreme jest notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,41, co potencjalnie sygnalizuje niedowartościowanie w oparciu o oczekiwany wzrost.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Krispy Kreme, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.