W środę Cantor Fitzgerald utrzymał ocenę Overweight dla akcji CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), z niezmienioną ceną docelową 370 USD. Analiza firmy podkreśliła odbudowę CrowdStrike po przerwie w usłudze w lipcu, zauważając, że firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem przekroczyła oczekiwania rynku w kilku kluczowych wskaźnikach finansowych.
CrowdStrike wykazał się odpornością, przewyższając prognozy konsensusu dotyczące przychodów, rocznych powtarzalnych przychodów (ARR), zysku na akcję (EPS) i wolnych przepływów pieniężnych. Zarząd firmy przyjął konserwatywne stanowisko w sprawie nowych netto rocznych powtarzalnych przychodów (NNARR) na czwarty kwartał, co jest postrzegane jako ostrożne posunięcie w świetle wyzwań, takich jak presja na sprzedaż dodatkową, rabaty dla klientów i dłuższe cykle sprzedaży.
Pomimo tych przeciwności, Cantor Fitzgerald pozostaje optymistyczny co do przyszłych wyników CrowdStrike. Pozytywne perspektywy firmy są wspierane przez szersze przyjęcie platformy CrowdStrike, napędzane wprowadzeniem oferty Falcon Flex. Oczekuje się, że ta nowa usługa przyczyni się do utrzymania pozycji lidera innowacji i wyższej skuteczności, co z kolei sprzyja silnej lojalności klientów.
Komentarz analityka podkreśla oczekiwanie przyspieszenia ARR w drugiej połowie 2026 roku. Ten przewidywany wzrost przypisuje się strategicznym inicjatywom i ofertom produktowym CrowdStrike, które mają pozycjonować firmę dobrze do pełnego powrotu do formy i trwałego sukcesu na rynku cyberbezpieczeństwa.
W innych ostatnich wiadomościach, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike Holdings wykazała solidne wyniki finansowe, przekraczając próg 1 miliarda USD przychodów za trzeci kwartał, co stanowi wzrost o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim. Roczne powtarzalne przychody (ARR) firmy również znacząco wzrosły, osiągając 4,02 miliarda USD, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy analityczne BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler i Truist Securities utrzymały pozytywne oceny dla CrowdStrike, z cenami docelowymi wahającymi się od 375 USD do 410 USD. Mimo wyzwań operacyjnych, CrowdStrike zdołał utrzymać wysoki poziom retencji brutto i adopcji modułów. Oferta Falcon Flex firmy i sektory usług finansowych przyczyniły się do większych rozmiarów transakcji i zwiększonej adopcji modułów. CrowdStrike zaktualizował swoje prognozy finansowe na pełny rok fiskalny 2025, podnosząc cele dotyczące przychodów i marży. Firma przewiduje przyspieszenie wzrostu nowych netto ARR w drugiej połowie roku fiskalnego 2026 i dąży do osiągnięcia 10 miliardów USD w ARR do roku fiskalnego 2031. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie CrowdStrike w rozwój na rynku cyberbezpieczeństwa. Informacje te pochodzą z niedawnych artykułów, dostarczając inwestorom wglądu w ostatnie wyniki firmy i przyszłe prognozy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa CrowdStrike, podkreślona w artykule, jest dodatkowo wspierana przez najnowsze dane finansowe i spostrzeżenia analityków z InvestingPro. Wzrost przychodów firmy pozostaje solidny, z 33,07% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2025 roku, osiągając 3,52 miliarda USD. Jest to zgodne z pozytywną perspektywą Cantor Fitzgerald dotyczącą wyników CrowdStrike i adopcji platformy.
Wskazówki InvestingPro pokazują, że CrowdStrike jest wyceniany przy wysokich mnożnikach w różnych kategoriach, w tym zysków, EBIT, EBITDA i przychodów. Sugeruje to, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu firmy, co jest zgodne z przewidywaniami analityków dotyczącymi przyspieszonego ARR w drugiej połowie 2026 roku.
Dodatkowo, CrowdStrike wykazał silne zwroty w różnych okresach, ze szczególnie imponującym zwrotem 73,42% w ciągu ostatniego roku. Wyniki te potwierdzają narrację artykułu o odporności firmy i zdolności do pokonywania wyzwań, takich jak lipcowa przerwa w usłudze.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla CrowdStrike, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.