We wtorek Morgan Stanley utrzymał ocenę Equalweight dla akcji Amgen (NASDAQ:AMGN), z niezmienioną ceną docelową 22,00 USD. Analiza firmy nastąpiła po ogłoszeniu przez Amgen wyników badań klinicznych fazy 2 dla leku MariTide, stosowanego w leczeniu otyłości cukrzycowej. Dane te są podobno zgodne z wynikami przewidywanymi w jednym ze scenariuszy, które Morgan Stanley wcześniej nakreślił.
Niedawny komunikat prasowy Amgen szczegółowo opisywał, że MariTide wykazał znaczną utratę wagi u otyłych pacjentów, z średnią redukcją masy ciała do 20% w 52. tygodniu, co jest porównywalne z wynikami utraty wagi uzyskanymi przy stosowaniu leku Tirzepatide firmy Eli Lilly. U pacjentów z cukrzycą typu 2, MariTide spowodował utratę wagi do 17% i znaczne obniżenie średniego poziomu HbA1c. Firma podkreśliła również brak plateau w utracie wagi w obu podgrupach pacjentów.
Lek wykazał wskaźnik przerwania leczenia na poziomie około 11%, przy czym mniej niż 8% przerwało leczenie z powodu zdarzeń związanych z układem pokarmowym. W komunikacie wspomniano również, że częstość występowania nudności i wymiotów została znacznie zmniejszona dzięki stopniowemu zwiększaniu dawki. Nie zidentyfikowano nowych problemów związanych z bezpieczeństwem, a MariTide poprawił różne parametry kardiometaboliczne bez znaczącego wzrostu poziomu wolnych kwasów tłuszczowych lub negatywnego wpływu na gęstość mineralną kości.
Morgan Stanley oczekuje na dalsze szczegóły z konferencji telefonicznej Amgen, szczególnie dotyczące wyboru dawki i harmonogramu dla fazy 3, odpowiedzi na dawkę, kształtu krzywych utraty wagi oraz odpowiedzi placebo. Firma zwróciła również uwagę na kontekst niedawnych niepewności politycznych wpływających na szerszy sektor, co było tematem rozmów inwestorów.
W swoim podstawowym scenariuszu Morgan Stanley prognozuje, że światowa nieskorygow ana sprzedaż MariTide osiągnie około 5,9 miliarda USD do 2033 roku. Firma szacuje, że podstawowa działalność Amgen, z wyłączeniem MariTide, jest wyceniana na około 220 do 240 USD za akcję.
W innych niedawnych wiadomościach, firma biotechnologiczna Amgen odnotowała znaczące wydarzenia. Przychody firmy w trzecim kwartale wzrosły o 23%, osiągając 8,5 miliarda USD, a prognozy przychodów na 2024 rok wahają się między 33,0 a 33,8 miliarda USD. Amgen ogłosił również powołanie Howarda Changa, M.D., Ph.D., na stanowisko nowego Starszego Wiceprezesa ds. Badań i Głównego Dyrektora Naukowego.
Citi rozpoczęło analizę Amgen z neutralną oceną i ceną docelową 335 USD, koncentrując się na potencjalnym wpływie MariTide, leku firmy na otyłość i cukrzycę. Inne firmy analityczne, takie jak TD Cowen, Jefferies i Cantor Fitzgerald, utrzymały swoje oceny Kupuj lub Przeważaj dla firmy, z cenami docelowymi wahającymi się od 383 do 405 USD.
BMO Capital Markets również utrzymało ocenę Outperform dla Amgen z ceną docelową 362,00 USD, podczas gdy Barclays potwierdził ocenę Equalweight, utrzymując cenę docelową 315,00 USD.
Kandydat na lek firmy Amgen, MariTide, przyciągnął uwagę ze względu na obawy dotyczące jego wpływu na gęstość mineralną kości i wzrost tętna. Mimo tych obaw, TD Cowen i BMO Capital Markets wyraziły zaufanie do profilu bezpieczeństwa leku na podstawie większych zbiorów danych. Są to niedawne wydarzenia, które ukształtowały perspektywę inwestorów na temat Amgen.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Morgan Stanley dotyczącą wyników badań klinicznych MariTide firmy Amgen, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu finansowego. Kapitalizacja rynkowa Amgen wynosi 158,03 miliarda USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w sektorze biotechnologicznym. Wzrost przychodów firmy o 21,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i 23,18% w ostatnim kwartale wskazuje na silne wyniki finansowe, potencjalnie wspierające jej wysiłki badawczo-rozwojowe w zakresie leków takich jak MariTide.
Wskazówki InvestingPro podkreślają konsekwentną historię dywidend Amgen, który podnosił dywidendę przez 14 kolejnych lat. Sugeruje to stabilność finansową, co może być uspokajające dla inwestorów rozważających długoterminowe perspektywy firmy na konkurencyjnym rynku leczenia otyłości cukrzycowej. Dodatkowo, rentowność Amgen w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodna z prognozami analityków dotyczącymi dalszej rentowności w tym roku, potencjalnie zapewniając zasoby na dalszy rozwój MariTide i innych produktów w fazie badań.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Amgen.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.