W piątek BofA Securities zrewidowało swoją ocenę Aalberts Industries NV (AALB:NA), podnosząc rekomendację z Underperform do Buy oraz zwiększając cenę docelową do 41,00 euro z poprzedniego poziomu 35,50 euro. Firma przewiduje pozytywną zmianę na rynkach stanowiących ponad 65% sprzedaży Aalberts do 2025 roku, co ma przyczynić się do korzystnej dynamiki zysków i doprowadzić do wyższej wyceny akcji spółki.
Aalberts Industries doświadczyło 27% względnego spadku w porównaniu do indeksu SXNP od początku roku, co przypisuje się takim wyzwaniom jak zmniejszona produkcja samochodów, spowolniona ogólna aktywność przemysłowa oraz utrzymująca się słabość w sektorze budowlanym. Czynniki te doprowadziły do spadku akcji spółki do wieloletnich minimów, z wyłączeniem okresu pandemii.
BofA Securities podniosło swoje prognozy zysków dla Aalberts o 4% na rok 2026 w oparciu o skorygowany wskaźnik EBITA, co plasuje je 2% powyżej konsensusu dla prognozy na 2026 rok. Ta rewizja stanowi podstawę nowego celu cenowego wynoszącego 41,00 euro.
Wycena Aalberts Industries przez BofA Securities opiera się na 25% dyskoncie w stosunku do docelowego mnożnika sektora, który pozostaje bez zmian. Docelowy mnożnik EV/EBITA dla oczekiwanych wyników w 2026 roku został ustalony na poziomie 12-krotności (wzrost z 11-krotności), a ta wartość jest dyskontowana o 12 miesięcy, aby uzyskać obecny cel cenowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.