Aktywa obrotowe, ogółem |
743591,24 |
700665,37 |
825572,73 |
953333,34 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
65953,99 |
25288,86 |
57336,23 |
45100,43 |
Środki pieniężne |
65953,99 |
25288,86 |
57336,23 |
45100,43 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
530671,53 |
466354,39 |
484064,02 |
586215,03 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
528204,07 |
427081,71 |
478951,4 |
572425,81 |
Zapasy ogółem |
141433,74 |
196226,31 |
225387,49 |
295663,81 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5531,99 |
12795,81 |
58784,99 |
26354,06 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
828201 |
787348,24 |
909579,8 |
1039741,46 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
108,91 |
145,21 |
181,52 |
217,82 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
15988,08 |
15988,08 |
16235,74 |
16235,74 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-15879,17 |
-15842,87 |
-16054,23 |
-16017,92 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
79182,61 |
80675,34 |
82168,08 |
83660,82 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2849,47 |
2849,47 |
1349,47 |
2146,64 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2468,78 |
3012,85 |
308,01 |
382,85 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
616131,96 |
588775,24 |
719332,19 |
856806,5 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
302450,58 |
243006,86 |
238383,14 |
252245,85 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
29115,64 |
13197,98 |
18241,47 |
19372,43 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
110094,68 |
222281,72 |
315305,33 |
444309,83 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
174471,06 |
110288,68 |
147402,25 |
140878,38 |
|
Zobowiązania ogółem |
623102,31 |
592448,02 |
723072,32 |
860705,02 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
6970,35 |
3672,78 |
3740,13 |
3898,53 |
|
Kapitał własny ogółem |
205098,69 |
194900,22 |
186507,48 |
179036,44 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
Dopłaty do kapitału |
4122,21 |
4122,21 |
4122,21 |
4122,21 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
52113,23 |
41914,76 |
33522,02 |
26050,98 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
38863,25 |
38863,25 |
38863,25 |
38863,25 |
|
Suma pasywów |
828201 |
787348,24 |
909579,8 |
1039741,46 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
11 |
11 |
11 |
11 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |