Aktywa obrotowe, ogółem |
198,36 |
187,14 |
198,1 |
223,13 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
123,2 |
122,16 |
139,48 |
170,66 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
12,98 |
7,28 |
12,04 |
29,61 |
Inwestycje krótkoterminowe |
110,22 |
114,88 |
127,44 |
141,05 |
Należności ogółem, netto |
39,16 |
25 |
27,23 |
25,36 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
38,06 |
25 |
27,23 |
25,36 |
Zapasy ogółem |
29,24 |
29,31 |
26,1 |
22,52 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
6,75 |
10,67 |
5,28 |
4,59 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
251,91 |
240,36 |
249,64 |
249,17 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
31,56 |
31 |
29,09 |
25,82 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
40,31 |
38,22 |
35,08 |
30,9 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-8,75 |
-7,23 |
-5,99 |
-5,08 |
Wartość firmy |
12,82 |
12,82 |
12,82 |
- |
Wartości niematerialne, netto |
9,02 |
9,26 |
9,5 |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1,1 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,146 |
0,146 |
0,146 |
0,215 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
100,3 |
119,2 |
126,31 |
138,2 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
45,03 |
33,15 |
30,02 |
23,3 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
11,84 |
8,68 |
8,15 |
5,08 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
25,43 |
19,28 |
18,1 |
17,16 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,4 |
1,18 |
0,961 |
0,348 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
6,37 |
4,01 |
2,81 |
0,71 |
|
Zobowiązania ogółem |
113,97 |
102,5 |
99,68 |
91,55 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
53,01 |
52,93 |
52,86 |
52,78 |
Zadłużenie długoterminowe |
53,01 |
52,93 |
52,86 |
52,78 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-34,07 |
-33,59 |
-33,2 |
-34,53 |
|
Kapitał własny ogółem |
137,94 |
137,86 |
149,96 |
157,62 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,062 |
0,062 |
0,062 |
0,061 |
Dopłaty do kapitału |
271,97 |
265,91 |
260,56 |
255,79 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-134,25 |
-127,97 |
-110,44 |
-98,17 |
Akcje własne – zwykłe |
-0,013 |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,163 |
-0,148 |
-0,219 |
-0,056 |
|
Suma pasywów |
251,91 |
240,36 |
249,64 |
249,17 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
61,75 |
61,61 |
61,53 |
61,28 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |