Aktywa obrotowe, ogółem |
555207,18 |
431146,11 |
464985,6 |
519039,42 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
383491,21 |
296382,84 |
351572,07 |
395607,67 |
Środki pieniężne |
10091,21 |
19282,84 |
13372,07 |
11507,67 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
373400 |
277100 |
338200 |
384100 |
Należności ogółem, netto |
51979,02 |
44119,35 |
40139,71 |
45479,45 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
28558,48 |
22686,59 |
18784,66 |
29395,61 |
Zapasy ogółem |
65177,15 |
86884,84 |
63274,93 |
64446,95 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
54559,8 |
3759,08 |
9998,89 |
13505,35 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
591711,75 |
467761,72 |
502761,59 |
557615,21 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
32750,35 |
32859 |
34526,82 |
31611,72 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
175908,26 |
179796,41 |
179719,82 |
169757,59 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-143157,91 |
-146937,41 |
-145193 |
-138145,87 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
2000 |
2000 |
2000 |
5234,01 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1754,22 |
1756,61 |
1249,17 |
1730,06 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
434173,18 |
300378,38 |
342484,97 |
395624,7 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
26271,88 |
23591,11 |
25539,22 |
28815,03 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
20664,27 |
20106,62 |
17384,6 |
20252,89 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
302966,36 |
213583,73 |
251195,79 |
305547,83 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
213583,73 |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
84270,67 |
43096,92 |
48365,36 |
41008,95 |
|
Zobowiązania ogółem |
434173,18 |
300378,38 |
342484,97 |
395624,7 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
157538,57 |
167383,35 |
160276,62 |
161990,51 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
104000 |
104000 |
104000 |
104000 |
Dopłaty do kapitału |
41982 |
41982 |
41982 |
41982 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
5079,93 |
15674,12 |
8567,39 |
10281,28 |
Akcje własne – zwykłe |
-6735,34 |
-6735,34 |
-6735,34 |
-6735,34 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
13211,98 |
12462,56 |
12462,56 |
12462,56 |
|
Suma pasywów |
591711,75 |
467761,72 |
502761,59 |
557615,21 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |