Aktywa obrotowe, ogółem |
519013,12 |
504617,44 |
249462,87 |
234122,9 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
207070,4 |
142277,52 |
6685,03 |
85836,43 |
Środki pieniężne |
2020,4 |
2497,52 |
6685,03 |
5836,43 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
205050 |
139780 |
- |
80000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
99611,5 |
80897,25 |
183096,01 |
120959,05 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
77986,57 |
59069,27 |
105793,81 |
60508,17 |
Zapasy ogółem |
25570,73 |
62318,51 |
55626,43 |
25516,73 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
186760,49 |
219124,16 |
4055,4 |
1810,7 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
593476,13 |
586188,09 |
344141,33 |
328929,13 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
456,02 |
561,26 |
666,49 |
801,86 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
3429,65 |
3429,65 |
3429,65 |
3429,65 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-2973,63 |
-2868,39 |
-2763,16 |
-2627,79 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
74001,5 |
81001,5 |
94001,5 |
94001,5 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5,49 |
7,89 |
10,47 |
2,87 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
18216,71 |
30136,94 |
49317,72 |
47472,06 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
2275,35 |
10041,35 |
10986,84 |
14515,68 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3213,02 |
3719,19 |
3631,19 |
1630,08 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
277,56 |
277,56 |
277,56 |
277,56 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
12450,78 |
16098,84 |
34422,13 |
31048,74 |
|
Zobowiązania ogółem |
21540,61 |
33530,23 |
49780,4 |
48004,13 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
323,9 |
393,29 |
462,68 |
532,07 |
Zadłużenie długoterminowe |
323,9 |
393,29 |
462,68 |
532,07 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
3000 |
3000 |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
571935,52 |
552657,86 |
294360,93 |
280925 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
510000 |
510000 |
255000 |
255000 |
Dopłaty do kapitału |
1931 |
1931 |
2019 |
2019 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
60004,52 |
40726,86 |
37341,93 |
23906 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
593476,13 |
586188,09 |
344141,33 |
328929,13 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
51 |
51 |
25,5 |
25,5 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |