- Oczekuje się, że lipiec będzie miesiącem obfitującym w wydarzenia na Wall Street.
- Uwaga inwestorów skupi się na raporcie o zatrudnieniu w USA, danych o inflacji CPI oraz posiedzeniu FOMC.
- Rozpoczyna się również sezon wyników za II kwartał, a kilka dużych spółek ma przedstawić swoje kwartalne aktualizacje.
- Szukasz bardziej praktycznych pomysłów tradingowych? Letnia wyprzedaż InvestingPro jest już dostępna: Subskrybuj za mniej niż 7 USD miesięcznie!
Wall Street kończy silną pierwszą połowę roku, napędzaną trwającym rajdem AI w spółkach technologicznych o dużej kapitalizacji. Inwestorzy zwracają teraz uwagę na kilka ważnych wydarzeń w lipcu, które mogą wpłynąć na kierunek rynku.
Źródło: Investing.com
Ponieważ inwestorzy nadal oceniają perspektywy stóp procentowych, inflacji i gospodarki, w nadchodzącym miesiącu wiele będzie się działo.
Wraz z nadejściem nowego miesiąca możesz jednak zastanawiać się, jak dostosować swój portfel i przygotować go na maksymalne zyski. W tym miejscu możesz skorzystać z comiesięcznej aktualizacji ProPicks, która odbędzie się w poniedziałek 1 lipca.
Jeśli chcesz pokonać rynek, zasubskrybuj InvestingPro za mniej niż 7 USD miesięcznie w ramach naszej letniej wyprzedaży już dziś i uzyskaj dostęp do świeżego wyboru ponad 90 typów akcji opartych na sztucznej inteligencji na nowy miesiąc.
Kolejna aktualizacja jest tuż za rogiem. Subskrybuj już teraz i nie przegap szansy na zgarnięcie pokaźnych zysków ze zniżką!
Uzyskaj najlepszy na rynku zestaw typów akcji opartych na sztucznej inteligencji za mniej niż 7 USD miesięcznie, korzystając z tego linku.
Mając to wszystko na uwadze przedstawiamy wydarzenia, które warto obserwować w lipcu.
1. Wtorek 2 lipca - Przewodniczący Fed Powell na forum EBC
We wtorek 2 lipca, w Sintrze w Portugalii, na Forum Bankowości Centralnej EBC ma wystąpić Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell.
Źródło: Investing.com
Powell w przeszłości wykorzystywał tę platformę do wstępnego ogłaszania kluczowych decyzji politycznych, co czyni jego uwagi tak istotnymi.
Inwestorzy będą przyglądać się jego wystąpieniu w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłego kierunku polityki Fed, zwłaszcza przed krytycznym posiedzeniem FOMC pod koniec miesiąca.
2. Piątek, 5 lipca - Raport z rynku pracy USA
W piątek 5 lipca, o godz. 14:30, Departament Pracy USA opublikuje miesięczny raport z rynku pracy. Będzie to krytyczny wskaźnik kondycji amerykańskiego rynku pracy.
Ze względu na to, że dane dotyczące zatrudnienia służą, jako wskaźnik stabilności gospodarczej i wzrostu, inwestorzy będą uważnie obserwować tworzenie miejsc pracy, stopy bezrobocia i wzrost płac. Prognozy wskazują na solidne tempo zatrudniania, nawet, jeśli wzrost okaże się mniejszy niż w poprzednich miesiącach.
Zgodnie z konsensusem szacunkowym, dane pokażą, iż gospodarka amerykańska zwiększyła w czerwcu zatrudnienie o 180 000 etatów. Oznaczałoby to spowolnienie w porównaniu z 272 000 etatów utworzonych w maju. Stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie 4%.
Źródło: Investing.com
Mocny raport o zatrudnieniu może wzmocnić zaufanie do gospodarki, podczas gdy słabsze niż oczekiwano dane mogą wzbudzić obawy o potencjalne spowolnienie.
3. Czwartek, 11 lipca - Dane dotyczące CPI w USA
W czwartek, 11 lipca, zostaną opublikowane dane Consumer Price Index (CPI). Raport ten będzie ściśle monitorowany, ponieważ inflacja pozostaje kluczową kwestią zarówno dla Rezerwy Federalnej, jak i całego rynku.
Chociaż nie ustalono jeszcze oficjalnych prognoz, oczekiwania dotyczące rocznego wskaźnika CPI wahają się od 3% do 3,2%, w porównaniu z 3,3% rocznym tempem w maju.
Tymczasem, szacunki dotyczące danych rok do roku bazowego CPI - które nie obejmują cen żywności i energii – wskazują na 3,1%-3,3%, w porównaniu z majowym odczytem 3,4%.
Źródło: Investing.com
Latem 2022 r., główny roczny wskaźnik CPI osiągnął najwyższy od 40 lat poziom 9,1% i od tego czasu wykazuje stały trend spadkowy. Jednakże, ceny nadal rosną w tempie znacznie przekraczającym docelowy zakres 2% Fed, pomimo serii 11 podwyżek stóp procentowych.
Wszelkie niespodzianki w danych dotyczących inflacji mogą znacząco wpłynąć na nastroje rynkowe i oczekiwania dotyczące przyszłych działań politycznych Fed.
4. Piątek, 12 lipca - Rozpoczęcie sezonu wyników za drugi kwartał
Sezon wyników za drugi kwartał rozpoczyna się w piątek, 12 lipca, wraz z publikacją wyników kwartalnych przez JPMorgan Chase (NYSE:JPM). Raporty z wynikami będą miały kluczowe znaczenie dla oceny kondycji i wyników amerykańskich korporacji w obliczu niepewności gospodarczej.
Kluczowe spółki raportujące w lipcu obejmują:
- Tesla (NASDAQ:TSLA) - 23 lipca;
- Meta Platforms (NASDAQ:META) - 24 lipca;
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) i Alphabet (NASDAQ:GOOGL) - 25 lipca;
- Amazon (NASDAQ:AMZN) - 30 lipca.
Ci giganci technologiczni, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do tegorocznego wzrostu rynku, znajdą się oczywiście w centrum uwagi. Ich zyski i wytyczne dostarczą cennych informacji na temat stanu sektora technologicznego i szerszych trendów rynkowych.
Niektóre z innych znaczących spółek raportujących wyniki to Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), United Airlines (NASDAQ:UAL), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), ExxonMobil (NYSE:XOM) i Chevron (NYSE:CVX).
5. Środa, 31 lipca - Posiedzenie FOMC
Posiedzenie FOMC Rezerwy Federalnej w środę 31 lipca będzie prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym wydarzeniem miesiąca.
W związku z toczącymi się debatami na temat odpowiedniego terminu obniżek stóp procentowych, oświadczenie Fed i późniejsza konferencja prasowa przewodniczącego Powella będą uważnie obserwowane.
FOMC nie publikuje zaktualizowanych prognoz gospodarczych "dot-plot", a zatem wszelkie zmiany w tonie Fed lub perspektywach polityki mogą mieć znaczący wpływ na rynek akcji.
W piątek rano rynki finansowe wyceniały około 90% szans na brak działań, według narzędzia do monitorowania stóp procentowych Fed Investing.com. Pozostawiłoby to docelowy zakres referencyjnych funduszy Fed między 5,25% a 5,50%, gdzie znajduje się od lipca 2023 roku.
Źródło: Investing.com
W 2024 r. inwestorzy spodziewali się kilku obniżek stóp procentowych. Jednak uporczywie wysoki poziom inflacji i oznaki prężnej gospodarki nieustannie odsuwały taką możliwość w czasie.
Podsumowanie
Lipiec zapowiada się, jako miesiąc pełen krytycznych wydarzeń, które mogą ukształtować trajektorię rynku akcji na pozostałą część roku. Inwestorzy muszą zachować czujność i być przygotowani na potencjalną zmienność, począwszy od publikacji kluczowych danych ekonomicznych po kluczowe posiedzenia banków centralnych i raporty o zyskach przedsiębiorstw.
Aby poradzić sobie z obecną sytuacją na rynku, skorzystałem z narzędzia do analizy akcji InvestingPro, aby stworzyć listę obserwacyjną wysokiej jakości akcji, które wykazują dużą względną siłę i mają dobre perspektywy wzrostu.
Nic dziwnego, że niektóre z nazw, które znalazły się na liście, to Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG) i Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), by wymienić tylko kilka.
Źródło: InvestingPro
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, wykorzystanie InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnym kontekście podwyższonej inflacji, wysokich stóp procentowych i narastających zawirowań geopolitycznych.
Letnia wyprzedaż InvestingPro jest już dostępna!
Czytelnicy tego artykułu mogą subskrybować InvestingPro za mniej niż 7 USD miesięcznie w ramach naszej letniej wyprzedaży.
Subskrybuj tutaj i odblokuj dostęp do:
- Wartość godziwa: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
- ProPicks: Wyselekcjonowani przez sztuczną inteligencję zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Najlepsze pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na indeksie S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR S&P 500 ETF (SPY) oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.