Aktywa obrotowe, ogółem |
88940,69 |
81046,79 |
56644,21 |
78832,44 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
26208,82 |
44475,52 |
17096,8 |
27510,27 |
Środki pieniężne |
3871,2 |
- |
- |
27510,27 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
14995,26 |
10320,06 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
22337,61 |
29480,26 |
6776,73 |
- |
Należności ogółem, netto |
38042,21 |
30901,86 |
38080,28 |
44931,48 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
8958,88 |
30775,57 |
38021,32 |
10095,88 |
Zapasy ogółem |
17414,38 |
- |
- |
3004,31 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
7275,27 |
- |
- |
2844,45 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
5669,41 |
1467,14 |
541,94 |
|
Aktywa ogółem |
125001,43 |
118313,06 |
109450,27 |
118010,45 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
1892,42 |
81,78 |
93,18 |
201,22 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
2551,5 |
- |
- |
835,88 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-659,08 |
- |
- |
-634,67 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
34,7 |
Wartości niematerialne, netto |
72,61 |
79,15 |
86,07 |
107,19 |
Inwestycje długoterminowe |
19956,03 |
24956,62 |
40478,09 |
26988,02 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
8591,08 |
12148,72 |
12148,72 |
6570,37 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5548,6 |
- |
- |
5276,52 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
50436,06 |
44357,7 |
50197,8 |
50342,19 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
6497,3 |
12322,77 |
21441,04 |
15984,75 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1042,13 |
- |
- |
348,03 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
5683,09 |
2068,29 |
2068,29 |
5567,67 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
14421,21 |
17534,74 |
19559,24 |
15157,85 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
22792,32 |
12431,9 |
7129,23 |
13283,89 |
|
Zobowiązania ogółem |
53438,48 |
47318,16 |
52799,35 |
53761,75 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
514,43 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
514,43 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
219,89 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
3002,42 |
2960,46 |
2601,55 |
2685,24 |
|
Kapitał własny ogółem |
71562,96 |
70994,91 |
56650,92 |
64248,71 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
70225,05 |
70225,05 |
64563,6 |
64563,6 |
Dopłaty do kapitału |
19365,94 |
19878,73 |
14158,49 |
13974,17 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-21114,49 |
-21682,55 |
-20017,68 |
-12879,32 |
Akcje własne – zwykłe |
-14,44 |
-14,44 |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
-423,5 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
3100,9 |
2588,11 |
-2053,5 |
-986,25 |
|
Suma pasywów |
125001,43 |
118313,06 |
109450,27 |
118010,45 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
14,04 |
14,04 |
12,91 |
12,91 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |