Aktywa obrotowe, ogółem |
312965,2 |
259367,89 |
512518,91 |
384439,13 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
18863,68 |
29474,03 |
61037,2 |
74729,06 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
29474,03 |
61037,2 |
74729,06 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
- |
152751,71 |
219298,86 |
206001,45 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
- |
152751,71 |
219146,11 |
204561,61 |
Zapasy ogółem |
- |
32997,46 |
194653,79 |
73393,11 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
360,95 |
11,42 |
39,18 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
72580,91 |
43783,75 |
37517,63 |
30276,33 |
|
Aktywa ogółem |
334524,35 |
281150,86 |
533679,56 |
403944,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
3397,69 |
3619,18 |
3294,83 |
2172,41 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
36857,23 |
36124,36 |
35877,79 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-33238,05 |
-32829,54 |
-33705,37 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
15067,18 |
15213,44 |
15280,74 |
15429,01 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1296,26 |
- |
152,75 |
1439,85 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
2950,35 |
2585,09 |
1904,06 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-20693,2 |
-75970,51 |
12872,56 |
-102332,01 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
166130,04 |
114354,68 |
365201,98 |
239961,4 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
85309,26 |
43351,04 |
184388,43 |
143827,7 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
7253,15 |
51625,08 |
34141,7 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
56628,22 |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
66868,96 |
63750,5 |
72560,24 |
61992,01 |
|
Zobowiązania ogółem |
166682,15 |
114918,06 |
365986,16 |
240734,31 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
552,11 |
563,38 |
-55844,04 |
772,91 |
|
Kapitał własny ogółem |
- |
166232,8 |
167693,4 |
163210,3 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
- |
125000 |
125000 |
125000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
41232,8 |
42693,4 |
38210,3 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
- |
281150,86 |
533679,56 |
403944,62 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
11,7 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |