Aktywa obrotowe, ogółem |
434743,92 |
335300,18 |
312075,6 |
315921,9 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
176184,33 |
150652,51 |
151921,2 |
99829,15 |
Środki pieniężne |
69684,33 |
3952,51 |
6421,2 |
1329,15 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
96500 |
126700 |
135500 |
78500 |
Inwestycje krótkoterminowe |
10000 |
20000 |
10000 |
20000 |
Należności ogółem, netto |
49119,85 |
12752,81 |
25807,03 |
21098,26 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
48647,95 |
12441,63 |
13823,71 |
9136,4 |
Zapasy ogółem |
126027,67 |
75491,58 |
123838,56 |
83645,54 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
83412,07 |
96403,28 |
10508,81 |
111348,95 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
455848,8 |
356909,95 |
333738,53 |
337837,11 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4965,25 |
5330,06 |
5902,82 |
5974,97 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
37142,3 |
37142,3 |
37145,52 |
36994,27 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-32177,05 |
-31812,24 |
-31454,15 |
-31036,72 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
15169,61 |
15198,34 |
15227,71 |
15257,08 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
970,02 |
1081,36 |
532,4 |
683,16 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
210978,52 |
121357,01 |
111974,36 |
127974,85 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
135050,35 |
75825,89 |
7394,89 |
32398,91 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
15568,93 |
17762,13 |
13698,71 |
9266,67 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
60359,24 |
27768,99 |
90880,77 |
86309,27 |
|
Zobowiązania ogółem |
210978,52 |
121357,01 |
111974,36 |
127974,85 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
244870,28 |
235552,94 |
221764,16 |
209862,26 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
55941,29 |
46623,96 |
32835,18 |
20933,28 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
18928,99 |
18928,99 |
18928,99 |
18928,99 |
|
Suma pasywów |
455848,8 |
356909,95 |
333738,53 |
337837,11 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
17 |
17 |
17 |
17 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |