Aktywa obrotowe, ogółem |
79753,35 |
116979,69 |
99099,11 |
148769,9 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
48483,85 |
75392,9 |
45529,15 |
56658,07 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
26574,03 |
9115,08 |
19751,33 |
32618,64 |
Inwestycje krótkoterminowe |
21909,82 |
66277,82 |
25777,82 |
24039,43 |
Należności ogółem, netto |
26015,66 |
17185,07 |
23528,16 |
25574,91 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
3274,6 |
4246,71 |
8831,67 |
6362,54 |
Zapasy ogółem |
2027,23 |
2469,21 |
2890,84 |
6693,98 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
14,95 |
17,51 |
17,3 |
72,83 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
3211,66 |
21914,99 |
27133,66 |
59770,11 |
|
Aktywa ogółem |
131031,48 |
168242,86 |
148917,37 |
199122,88 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
14645,5 |
18769,09 |
18540,63 |
18635,21 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
29093 |
33954,74 |
33679,68 |
33553,86 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-14447,5 |
-15185,65 |
-15139,05 |
-14918,65 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
4062,83 |
4039,4 |
4056,93 |
4069,62 |
Inwestycje długoterminowe |
13541,75 |
12070,7 |
10931,1 |
10863,96 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
22257,05 |
12925,82 |
14671,43 |
19162,36 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
17526,13 |
14006,39 |
13917,28 |
14237,02 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
3118,98 |
75867,08 |
34671,55 |
67525,78 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
22384,73 |
68736,97 |
50711,37 |
101813,05 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
1479,72 |
1010,23 |
6068,06 |
6770,06 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
132,99 |
113,88 |
147,34 |
149,36 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
5000 |
5000 |
10000 |
10000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
15,14 |
12,91 |
15,52 |
19,61 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
15756,89 |
62599,95 |
34480,44 |
84874,02 |
|
Zobowiązania ogółem |
29772,17 |
70682,76 |
56802,03 |
107372,35 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
15,78 |
19,17 |
21,38 |
25,28 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
15,78 |
19,17 |
21,38 |
25,28 |
Odroczony podatek dochodowy |
653,79 |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
1717,87 |
-3073,39 |
-3930,72 |
-14465,99 |
|
Kapitał własny ogółem |
101259,31 |
97560,1 |
92115,34 |
91750,53 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
9060,83 |
9060,83 |
9060,83 |
9060,83 |
Dopłaty do kapitału |
49906,63 |
49906,63 |
49906,63 |
49906,63 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
42291,84 |
38592,63 |
33147,88 |
32783,07 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
|
Suma pasywów |
131031,48 |
168242,86 |
148917,37 |
199122,88 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
18,16 |
18,12 |
18,12 |
18,12 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |