Aktywa obrotowe, ogółem |
- |
307578,84 |
342940,44 |
339945,56 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
- |
152460,91 |
181213,43 |
138171,88 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
152460,91 |
181213,43 |
138171,88 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
- |
104808,83 |
90415,76 |
93746,28 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
- |
94442,47 |
80666,57 |
84441,79 |
Zapasy ogółem |
- |
46906,2 |
70798,5 |
107117,04 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
340,83 |
- |
512,75 |
910,36 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
221,37 |
3402,9 |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
- |
333762,59 |
370581,5 |
366069 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
- |
24031,79 |
24968,18 |
24142,79 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
45121,64 |
38568,37 |
37883,73 |
34955,45 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-16431,8 |
-14536,58 |
-12915,56 |
-10812,65 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
10366,36 |
9749,19 |
9304,48 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
20 |
20 |
20 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-32032,2 |
-52367,77 |
-16964,37 |
15331,42 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
- |
158766,11 |
193015,66 |
192681,99 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
- |
145854,45 |
188541,03 |
186060,12 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
180,49 |
4045,16 |
390,41 |
649,48 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
1227,21 |
1227,21 |
2894,06 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
3097,13 |
7639,29 |
2857,01 |
3078,33 |
|
Zobowiązania ogółem |
- |
168917,44 |
204118,79 |
203379,74 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
1745,57 |
2105,57 |
2585,57 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
1745,57 |
2105,57 |
2585,57 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
8405,76 |
8997,56 |
8112,19 |
|
Kapitał własny ogółem |
- |
164845,15 |
166462,71 |
162689,26 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
- |
50000 |
50000 |
50000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
63844,16 |
63844,16 |
63844,16 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
51000,99 |
52618,55 |
48845,1 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
- |
333762,59 |
370581,5 |
366069 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
1000 |
1000 |
1000 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |